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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AH Fonds commercial | 430 696.00 | | 430 696.00 | 430 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 510.00 | 259 029.00 | 90 481.00 | 349 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 951.00 | 315 529.00 | 481 421.00 | 796 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 327.00 | 575 814.00 | 1 022 514.00 | 1 598 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 128.00 | | 368 128.00 | 368 128.00 |
BZ Autres créances | 56 103.00 | | 56 103.00 | 56 103.00 |
CF Disponibilités | 403 670.00 | | 403 670.00 | 403 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 453.00 | | 830 453.00 | 830 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 780.00 | 575 814.00 | 1 852 966.00 | 2 428 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
CU Autres participations | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 834 219.00 | 816 446.00 | | 834 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 751.00 | 67 774.00 | | 41 751.00 |
DL TOTAL (I) | 994 771.00 | 1 003 019.00 | | 994 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 687.00 | 369 935.00 | | 458 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 738.00 | 36 715.00 | | 47 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 467.00 | 93 062.00 | | 118 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 050.00 | 202 597.00 | | 231 050.00 |
EA Autres dettes | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 196.00 | 702 309.00 | | 858 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 966.00 | 1 705 328.00 | | 1 852 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 264.00 | 480 568.00 | | 562 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 446.00 | | 271 300.00 | 1 328 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 419.00 | 1 598 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 419.00 | 1 146 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 951.00 | | | 431 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 580.00 | | 271 300.00 | 876 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 189.00 | 148 044.00 | 1 419.00 | 429 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 934.00 | 148 044.00 | 1 419.00 | 427 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 467.00 | 118 467.00 | | 118 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 064.00 | 80 064.00 | | 80 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 546.00 | 47 546.00 | | 47 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
UX Autres créances clients | 368 128.00 | 368 128.00 | | 368 128.00 |
VB T. V. A. | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 687.00 | 162 755.00 | 295 932.00 | 458 687.00 |
VI Groupe et associés | 47 738.00 | 47 738.00 | | 47 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 254.00 | | | 182 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 113.00 | 446 113.00 | | 446 113.00 |
VW T.V.A. | 90 512.00 | 90 512.00 | | 90 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 196.00 | 562 264.00 | 295 932.00 | 858 196.00 |