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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AH Fonds commercial | 430 696.00 | | 430 696.00 | 430 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 510.00 | 208 565.00 | 140 945.00 | 349 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 070.00 | 219 369.00 | 307 701.00 | 527 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 446.00 | 429 189.00 | 899 257.00 | 1 328 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 191.00 | | 293 191.00 | 293 191.00 |
BZ Autres créances | 38 879.00 | | 38 879.00 | 38 879.00 |
CF Disponibilités | 464 708.00 | | 464 708.00 | 464 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 071.00 | | 806 071.00 | 806 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 518.00 | 429 189.00 | 1 705 328.00 | 2 134 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
CU Autres participations | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 816 446.00 | 756 576.00 | | 816 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 774.00 | 109 870.00 | | 67 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 019.00 | 985 246.00 | | 1 003 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 935.00 | 441 304.00 | | 369 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 715.00 | 48 521.00 | | 36 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 062.00 | 101 989.00 | | 93 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 597.00 | 185 510.00 | | 202 597.00 |
EA Autres dettes | | 3 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 702 309.00 | 780 432.00 | | 702 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 328.00 | 1 765 677.00 | | 1 705 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 568.00 | 481 438.00 | | 480 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 664.00 | | 154 751.00 | 1 207 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 969.00 | 1 328 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 969.00 | 876 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 951.00 | | | 431 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 905.00 | | 152 644.00 | 757 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 808.00 | | 2 107.00 | 17 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 517.00 | 125 896.00 | 23 225.00 | 326 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 262.00 | 125 896.00 | 23 225.00 | 325 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 062.00 | 93 062.00 | | 93 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 494.00 | 78 494.00 | | 78 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 768.00 | 55 768.00 | | 55 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
UX Autres créances clients | 293 191.00 | 293 191.00 | | 293 191.00 |
VB T. V. A. | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 935.00 | 148 194.00 | 215 094.00 | 369 935.00 |
VI Groupe et associés | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 712.00 | | | 154 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 693.00 | 360 693.00 | | 360 693.00 |
VW T.V.A. | 59 925.00 | 59 925.00 | | 59 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 309.00 | 480 568.00 | 215 094.00 | 702 309.00 |