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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AH Fonds commercial | 430 696.00 | | 430 696.00 | 430 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 531.00 | 122 817.00 | 174 714.00 | 297 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 122.00 | 102 912.00 | 316 210.00 | 419 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 492.00 | 226 984.00 | 940 508.00 | 1 167 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 067.00 | | 375 067.00 | 375 067.00 |
BZ Autres créances | 111 766.00 | | 111 766.00 | 111 766.00 |
CF Disponibilités | 440 026.00 | | 440 026.00 | 440 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 987.00 | | 934 987.00 | 934 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 479.00 | 226 984.00 | 1 875 495.00 | 2 102 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
CU Autres participations | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 4 200.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 543 669.00 | 340 783.00 | | 543 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 707.00 | 229 486.00 | | 223 707.00 |
DL TOTAL (I) | 886 176.00 | 682 469.00 | | 886 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 580.00 | 439 641.00 | | 356 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 393.00 | 92 372.00 | | 73 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 420.00 | 113 068.00 | | 373 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 709.00 | 175 911.00 | | 183 709.00 |
EA Autres dettes | 2 218.00 | 848.00 | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 319.00 | 821 841.00 | | 989 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 495.00 | 1 504 310.00 | | 1 875 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 845.00 | 506 974.00 | | 767 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 540.00 | | 321 502.00 | 847 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 1 167 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 716 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 951.00 | | | 431 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 231.00 | | 314 972.00 | 403 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 358.00 | | 6 530.00 | 12 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 603.00 | 72 931.00 | 1 550.00 | 155 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 348.00 | 72 931.00 | 1 550.00 | 154 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 420.00 | 373 420.00 | | 373 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 890.00 | 75 890.00 | | 75 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
UX Autres créances clients | 375 067.00 | 375 067.00 | | 375 067.00 |
VB T. V. A. | 47 621.00 | 47 621.00 | | 47 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 580.00 | 135 106.00 | 221 474.00 | 356 580.00 |
VI Groupe et associés | 73 393.00 | 73 393.00 | | 73 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 744.00 | | | 132 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 264.00 | 513 264.00 | | 513 264.00 |
VW T.V.A. | 62 514.00 | 62 514.00 | | 62 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 319.00 | 767 845.00 | 221 474.00 | 989 319.00 |