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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AH Fonds commercial | 430 696.00 | | 430 696.00 | 430 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 500.00 | 89 698.00 | 94 802.00 | 184 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 731.00 | 64 649.00 | 154 082.00 | 218 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 540.00 | 155 603.00 | 691 937.00 | 847 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 672.00 | | 302 672.00 | 302 672.00 |
BZ Autres créances | 65 125.00 | | 65 125.00 | 65 125.00 |
CF Disponibilités | 434 491.00 | | 434 491.00 | 434 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 373.00 | | 812 373.00 | 812 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 912.00 | 155 603.00 | 1 504 310.00 | 1 659 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
CU Autres participations | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 42 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 340 783.00 | 210 781.00 | | 340 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 486.00 | 196 001.00 | | 229 486.00 |
DL TOTAL (I) | 682 469.00 | 452 982.00 | | 682 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 641.00 | 435 784.00 | | 439 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 372.00 | 127 226.00 | | 92 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 068.00 | 68 563.00 | | 113 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 911.00 | 171 433.00 | | 175 911.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 841.00 | 803 006.00 | | 821 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 310.00 | 1 255 988.00 | | 1 504 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 974.00 | 464 406.00 | | 506 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 481.00 | | 113 059.00 | 734 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 951.00 | | | 431 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 172.00 | | 113 059.00 | 290 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 805.00 | 45 797.00 | | 109 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 550.00 | 45 797.00 | | 108 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 068.00 | 113 068.00 | | 113 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 055.00 | 79 055.00 | | 79 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
UX Autres créances clients | 302 672.00 | | | 302 672.00 |
VB T. V. A. | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 641.00 | 124 774.00 | 314 867.00 | 439 641.00 |
VI Groupe et associés | 92 372.00 | 92 372.00 | | 92 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 106.00 | | | 101 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 655.00 | 389 655.00 | | 389 655.00 |
VW T.V.A. | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 841.00 | 506 974.00 | 314 867.00 | 821 841.00 |