| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 18 911.00 | 1 089.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 826.00 | 9 493.00 | 16 333.00 | 25 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 273.00 | 43 714.00 | 420 559.00 | 464 273.00 |
BT Marchandises | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BZ Autres créances | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
CF Disponibilités | 89 277.00 | | 89 277.00 | 89 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 759.00 | | 134 759.00 | 134 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 032.00 | 43 714.00 | 555 318.00 | 599 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 999.00 | 22 305.00 | | 51 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 489.00 | 29 695.00 | | 7 489.00 |
DL TOTAL (I) | 70 488.00 | 62 999.00 | | 70 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 948.00 | 203 412.00 | | 143 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 547.00 | 90 547.00 | | 90 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 530.00 | 160 969.00 | | 237 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 588.00 | 12 529.00 | | 12 588.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 232.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 829.00 | 467 688.00 | | 484 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 318.00 | 530 688.00 | | 555 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 706.00 | 233 192.00 | | 312 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 263.00 | | 488 263.00 | 488 263.00 |
FG Production vendue services | 29 106.00 | 24 913.00 | 54 019.00 | 29 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 369.00 | 24 913.00 | 542 282.00 | 517 369.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 156.00 | 748.00 | | 1 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -13.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 4 665.00 | | 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 282.00 | 563 414.00 | | 542 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 793.00 | 533 719.00 | | 534 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 489.00 | 29 695.00 | | 7 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 319.00 | 1 439.00 | | 1 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 050.00 | | 1 223.00 | 463 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 461.00 | | 1 365.00 | 44 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 279.00 | | -142.00 | 23 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 244.00 | 7 470.00 | | 36 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 934.00 | 7 470.00 | | 20 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 530.00 | 237 530.00 | | 237 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
UX Autres créances clients | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 948.00 | 62 372.00 | 81 576.00 | 143 948.00 |
VI Groupe et associés | 90 547.00 | | 90 547.00 | 90 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 463.00 | | | 59 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 910.00 | 42 773.00 | 23 137.00 | 65 910.00 |
VW T.V.A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 829.00 | 312 706.00 | 172 123.00 | 484 829.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 097.00 | 2 067.00 | | 2 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 233.00 | 6 348.00 | | 7 233.00 |
ST Autres comptes | 19 084.00 | 18 859.00 | | 19 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 600.00 | 95 253.00 | | 96 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 402.00 | 1 401.00 | | 1 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 499.00 | 3 468.00 | | 3 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 593.00 | 33 732.00 | | 32 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 955.00 | 23 172.00 | | 22 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 916.00 | 120 459.00 | | 122 916.00 |