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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 943.00 | 21 284.00 | 1 659.00 | 22 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 290.00 | 22 315.00 | 19 975.00 | 42 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 731.00 | 58 909.00 | 425 822.00 | 484 731.00 |
BT Marchandises | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
BZ Autres créances | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CF Disponibilités | 41 582.00 | | 41 582.00 | 41 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 328.00 | | 86 328.00 | 86 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 059.00 | 58 909.00 | 512 150.00 | 571 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 600.00 | 71 871.00 | | 80 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 555.00 | 8 728.00 | | 39 555.00 |
DL TOTAL (I) | 131 155.00 | 91 600.00 | | 131 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 017.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 552.00 | 90 552.00 | | 90 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 680.00 | 277 051.00 | | 267 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 390.00 | 25 260.00 | | 22 390.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 658.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 995.00 | 414 539.00 | | 380 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 150.00 | 506 138.00 | | 512 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 995.00 | 414 539.00 | | 380 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 179.00 | | 788 179.00 | 788 179.00 |
FG Production vendue services | 36 700.00 | 29 259.00 | 65 959.00 | 36 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 879.00 | 29 259.00 | 854 138.00 | 824 879.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 026.00 | 1 005.00 | | 4 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 1 021.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 1 021.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 14.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 14.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 1 007.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 449.00 | 790.00 | | 9 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 189.00 | 714 330.00 | | 854 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 634.00 | 705 602.00 | | 814 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 555.00 | 8 728.00 | | 39 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 674.00 | 3 872.00 | | 5 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 753.00 | | 10 978.00 | 473 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 306.00 | | 9 927.00 | 55 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 137.00 | | 1 051.00 | 23 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 530.00 | 5 380.00 | | 53 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 220.00 | 5 380.00 | | 38 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 680.00 | 267 680.00 | | 267 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
UX Autres créances clients | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VI Groupe et associés | 90 552.00 | 90 552.00 | | 90 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 735.00 | 64 735.00 | | 64 735.00 |
VW T.V.A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 995.00 | 380 995.00 | | 380 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 647.00 | 3 189.00 | | 2 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 141.00 | 6 894.00 | | 7 141.00 |
ST Autres comptes | 25 813.00 | 26 618.00 | | 25 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 679.00 | 95 457.00 | | 97 679.00 |
YT Sous‐traitance | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | 1 526.00 | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 201.00 | 4 715.00 | | 4 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 952.00 | 44 270.00 | | 51 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 640.00 | 29 763.00 | | 38 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 193.00 | 128 969.00 | | 138 193.00 |