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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 943.00 | 21 946.00 | 997.00 | 22 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 046.00 | 29 200.00 | 19 846.00 | 49 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 488.00 | 66 456.00 | 425 031.00 | 491 488.00 |
BT Marchandises | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
BZ Autres créances | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CF Disponibilités | 77 297.00 | | 77 297.00 | 77 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 708.00 | | 107 708.00 | 107 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 196.00 | 66 456.00 | 532 740.00 | 599 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DH Report à nouveau | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 896.00 | 39 555.00 | | 57 896.00 |
DL TOTAL (I) | 189 051.00 | 131 155.00 | | 189 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 552.00 | 90 552.00 | | 90 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 740.00 | 267 680.00 | | 161 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 647.00 | 22 390.00 | | 25 647.00 |
EA Autres dettes | 65 751.00 | 373.00 | | 65 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 689.00 | 380 995.00 | | 343 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 740.00 | 512 150.00 | | 532 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 689.00 | 380 995.00 | | 343 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 668.00 | | 1 080 668.00 | 1 080 668.00 |
FG Production vendue services | 81 773.00 | | 81 773.00 | 81 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 441.00 | | 1 162 441.00 | 1 162 441.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 137.00 | 4 026.00 | | 29 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 50.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 50.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 58.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 58.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -8.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 553.00 | 9 449.00 | | 16 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 445.00 | 854 189.00 | | 1 162 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 549.00 | 814 634.00 | | 1 104 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 896.00 | 39 555.00 | | 57 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 942.00 | 5 674.00 | | 5 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 731.00 | | 6 756.00 | 484 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 233.00 | | 6 756.00 | 65 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 909.00 | 7 547.00 | | 58 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 599.00 | 7 547.00 | | 43 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 740.00 | 161 740.00 | | 161 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 751.00 | 65 751.00 | | 65 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
UX Autres créances clients | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VI Groupe et associés | 90 552.00 | 90 552.00 | | 90 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 753.00 | 46 753.00 | | 46 753.00 |
VW T.V.A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 689.00 | 343 689.00 | | 343 689.00 |