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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 943.00 | 20 617.00 | 2 326.00 | 22 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 363.00 | 17 603.00 | 14 760.00 | 32 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 753.00 | 53 530.00 | 420 223.00 | 473 753.00 |
BT Marchandises | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
BZ Autres créances | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CF Disponibilités | 60 284.00 | | 60 284.00 | 60 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 915.00 | | 85 915.00 | 85 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 668.00 | 53 530.00 | 506 138.00 | 559 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 871.00 | 59 488.00 | | 71 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 728.00 | 12 383.00 | | 8 728.00 |
DL TOTAL (I) | 91 600.00 | 82 871.00 | | 91 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 017.00 | 83 153.00 | | 21 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 552.00 | 90 552.00 | | 90 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 051.00 | 259 457.00 | | 277 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 260.00 | 18 110.00 | | 25 260.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 905.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 539.00 | 452 177.00 | | 414 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 138.00 | 535 048.00 | | 506 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 539.00 | 452 177.00 | | 414 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 562.00 | | 649 562.00 | 649 562.00 |
FG Production vendue services | 63 748.00 | | 63 748.00 | 63 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 310.00 | | 713 310.00 | 713 310.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | 1 002.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 021.00 | 134.00 | | 1 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021.00 | 134.00 | | 1 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 86.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 86.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 007.00 | 48.00 | | 1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 2 623.00 | | 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 330.00 | 643 956.00 | | 714 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 602.00 | 631 573.00 | | 705 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 728.00 | 12 383.00 | | 8 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 872.00 | 1 439.00 | | 3 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 030.00 | | 2 723.00 | 471 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 583.00 | | 2 723.00 | 52 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 010.00 | 4 520.00 | | 49 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 700.00 | 4 520.00 | | 33 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 051.00 | 277 051.00 | | 277 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
UX Autres créances clients | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VI Groupe et associés | 90 552.00 | 90 552.00 | | 90 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 136.00 | | | 62 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
VW T.V.A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 539.00 | 414 539.00 | | 414 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 189.00 | 2 463.00 | | 3 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 894.00 | 6 705.00 | | 6 894.00 |
ST Autres comptes | 26 616.00 | 21 263.00 | | 26 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 457.00 | 95 411.00 | | 95 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | 1 442.00 | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 715.00 | 3 905.00 | | 4 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 270.00 | 39 575.00 | | 44 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 763.00 | 29 580.00 | | 29 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 969.00 | 123 380.00 | | 128 969.00 |