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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 445.00 | 20 019.00 | 1 426.00 | 21 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 138.00 | 13 681.00 | 17 457.00 | 31 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 030.00 | 49 010.00 | 422 020.00 | 471 030.00 |
BT Marchandises | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BZ Autres créances | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CF Disponibilités | 66 668.00 | | 66 668.00 | 66 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 028.00 | | 113 028.00 | 113 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 058.00 | 49 010.00 | 535 048.00 | 584 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 488.00 | 51 999.00 | | 59 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 383.00 | 7 489.00 | | 12 383.00 |
DL TOTAL (I) | 82 871.00 | 70 488.00 | | 82 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 153.00 | 143 948.00 | | 83 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 552.00 | 90 547.00 | | 90 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 457.00 | 237 530.00 | | 259 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 110.00 | 12 588.00 | | 18 110.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 217.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 177.00 | 484 829.00 | | 452 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 048.00 | 555 318.00 | | 535 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 177.00 | 312 706.00 | | 452 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 874.00 | | 578 874.00 | 578 874.00 |
FG Production vendue services | 38 279.00 | 26 669.00 | 64 948.00 | 38 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 153.00 | 26 669.00 | 643 822.00 | 617 153.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 002.00 | 1 156.00 | | 1 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 17.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 17.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | -17.00 | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | 718.00 | | 2 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 956.00 | 542 282.00 | | 643 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 573.00 | 534 793.00 | | 631 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 383.00 | 7 489.00 | | 12 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 439.00 | 1 319.00 | | 1 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 273.00 | | 6 757.00 | 464 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 826.00 | | 6 757.00 | 45 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 714.00 | 5 296.00 | | 43 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 404.00 | 5 296.00 | | 28 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 457.00 | 259 457.00 | | 259 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
UX Autres créances clients | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | | | 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 153.00 | 83 153.00 | | 83 153.00 |
VI Groupe et associés | 90 552.00 | 90 552.00 | | 90 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 785.00 | | | 60 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 315.00 | 62 315.00 | | 62 315.00 |
VW T.V.A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 177.00 | 452 177.00 | | 452 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 463.00 | 2 097.00 | | 2 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 705.00 | 7 233.00 | | 6 705.00 |
ST Autres comptes | 21 263.00 | 19 084.00 | | 21 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 411.00 | 96 600.00 | | 95 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 442.00 | 1 402.00 | | 1 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 905.00 | 3 499.00 | | 3 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 575.00 | 32 593.00 | | 39 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 580.00 | 22 955.00 | | 29 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 380.00 | 122 916.00 | | 123 380.00 |