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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 943.00 | 22 397.00 | 547.00 | 22 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 526.00 | 34 145.00 | 15 381.00 | 49 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 968.00 | 71 852.00 | 420 116.00 | 491 968.00 |
BT Marchandises | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
BZ Autres créances | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
CF Disponibilités | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 992.00 | | 133 992.00 | 133 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 959.00 | 71 852.00 | 554 107.00 | 625 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 051.00 | | | 178 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
DL TOTAL (I) | 221 427.00 | | | 221 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 552.00 | | | 170 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 088.00 | | | 122 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 681.00 | | | 332 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 107.00 | | | 554 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 681.00 | | | 332 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 390.00 | | 971 390.00 | 971 390.00 |
FG Production vendue services | 81 888.00 | | 81 888.00 | 81 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 278.00 | | 1 053 278.00 | 1 053 278.00 |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 996.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 160.00 | | | 1 054 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 784.00 | | | 1 021 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 488.00 | | 3 080.00 | 491 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 491 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 72 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 990.00 | | 3 080.00 | 71 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 456.00 | 14 023.00 | 8 628.00 | 66 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 146.00 | 14 023.00 | 8 628.00 | 51 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 088.00 | 122 088.00 | | 122 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
UX Autres créances clients | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VI Groupe et associés | 170 552.00 | 170 552.00 | | 170 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 790.00 | 87 790.00 | | 87 790.00 |
VW T.V.A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 681.00 | 332 681.00 | | 332 681.00 |