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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AH Fonds commercial | 881 375.00 | | 881 375.00 | 881 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 678.00 | 482 775.00 | 776 903.00 | 1 259 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 352.00 | 483 799.00 | 1 688 553.00 | 2 172 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 574.00 | | 32 574.00 | 32 574.00 |
BZ Autres créances | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
CF Disponibilités | 139 153.00 | | 139 153.00 | 139 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 339.00 | | 228 339.00 | 228 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 691.00 | 483 799.00 | 1 916 892.00 | 2 400 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -398 582.00 | | | -398 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 906.00 | | | -101 906.00 |
DL TOTAL (I) | -490 488.00 | | | -490 488.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 101.00 | | | 1 535 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 708.00 | | | 467 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 437.00 | | | 264 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 924.00 | | | 90 924.00 |
EA Autres dettes | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 380.00 | | | 2 397 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 892.00 | | | 1 916 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 265.00 | | | 339 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 911.00 | | | 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 356 476.00 | | 1 356 476.00 | 1 356 476.00 |
FG Production vendue services | 33 003.00 | | 33 003.00 | 33 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 480.00 | | 1 389 480.00 | 1 389 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 541.00 | |
GE Autres charges | | | 71 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 946.00 | | | 68 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 854.00 | | | 1 419 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 760.00 | | | 1 521 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 906.00 | | | -101 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 943.00 | | 19 409.00 | 2 152 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 172 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 399.00 | | | 882 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 455.00 | | 19 223.00 | 1 240 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 089.00 | | 186.00 | 30 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 258.00 | 174 541.00 | | 309 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 234.00 | 174 541.00 | | 308 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 437.00 | 264 437.00 | | 264 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
UX Autres créances clients | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
VB T. V. A. | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534 190.00 | 32 993.00 | | 1 534 190.00 |
VI Groupe et associés | 467 703.00 | | | 467 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 980.00 | 76 705.00 | 30 275.00 | 106 980.00 |
VW T.V.A. | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 380.00 | 389 265.00 | | 2 397 380.00 |