| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AH Fonds commercial | 881 375.00 | | 881 375.00 | 881 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 872.00 | 658 250.00 | 629 622.00 | 1 287 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 349.00 | | 30 349.00 | 30 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 620.00 | 659 274.00 | 1 541 346.00 | 2 200 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
BZ Autres créances | 207 904.00 | | 207 904.00 | 207 904.00 |
CF Disponibilités | 117 768.00 | | 117 768.00 | 117 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 709.00 | | 376 709.00 | 376 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 329.00 | 659 274.00 | 1 918 055.00 | 2 577 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -500 488.00 | | | -500 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 299.00 | | | -76 299.00 |
DL TOTAL (I) | -566 787.00 | | | -566 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588 464.00 | | | 1 588 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 322.00 | | | 521 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 158.00 | | | 249 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 375.00 | | | 81 375.00 |
EA Autres dettes | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 841.00 | | | 2 484 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 055.00 | | | 1 918 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 028.00 | | | 398 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | | | 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 421 566.00 | | 1 421 566.00 | 1 421 566.00 |
FG Production vendue services | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 852.00 | | 1 429 852.00 | 1 429 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 476.00 | |
GE Autres charges | | | 74 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1.00 | | | -1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 779.00 | | | -2 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 046.00 | | | 1 459 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 345.00 | | | 1 535 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 299.00 | | | -76 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 352.00 | | 28 269.00 | 2 172 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 200 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 287 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 399.00 | | | 882 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 678.00 | | 28 195.00 | 1 259 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 275.00 | | 74.00 | 30 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 799.00 | 175 476.00 | | 483 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 775.00 | 175 476.00 | | 482 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 153.00 | 155 686.00 | 24 705.00 | 248 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 367.00 | 44 367.00 | | 44 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 430.00 | 1 592.00 | 8 594.00 | 43 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
UX Autres créances clients | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
VB T. V. A. | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
VC Groupe et associés | 171 866.00 | | | 171 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 587 894.00 | 158 306.00 | 386 693.00 | 1 587 894.00 |
VI Groupe et associés | 521 822.00 | | | 521 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 820.00 | 224 507.00 | 51 313.00 | 275 820.00 |
VW T.V.A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 749.00 | 398 028.00 | 419 993.00 | 2 483 749.00 |