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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AH Fonds commercial | 881 375.00 | | 881 375.00 | 881 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 798.00 | 983 153.00 | 321 645.00 | 1 304 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 261.00 | 984 177.00 | 1 235 084.00 | 2 219 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
BZ Autres créances | 343 382.00 | | 343 382.00 | 343 382.00 |
CF Disponibilités | 128 100.00 | | 128 100.00 | 128 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 064.00 | | 518 064.00 | 518 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 325.00 | 984 177.00 | 1 753 148.00 | 2 737 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -667 203.00 | | | -667 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 061.00 | | | -74 061.00 |
DL TOTAL (I) | -731 264.00 | | | -731 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 010.00 | | | 1 578 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 822.00 | | | 521 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 281.00 | | | 235 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 455.00 | | | 105 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
EA Autres dettes | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 412.00 | | | 2 484 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 148.00 | | | 1 753 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 331.00 | | | 1 134 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | | | 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 414 376.00 | | 1 414 376.00 | 1 414 376.00 |
FG Production vendue services | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 616.00 | | 1 422 616.00 | 1 422 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 152.00 | |
GE Autres charges | | | 73 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 755.00 | | | 72 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 636.00 | | | -1 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 744.00 | | | 1 429 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 805.00 | | | 1 503 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 061.00 | | | -74 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 036.00 | | 11 620.00 | 2 210 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 395.00 | 2 219 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 395.00 | 1 305 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 399.00 | | | 882 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 991.00 | | 11 212.00 | 1 296 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 646.00 | | 408.00 | 30 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 025.00 | 147 152.00 | | 837 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 001.00 | 147 152.00 | | 836 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 281.00 | 155 422.00 | 34 438.00 | 235 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 657.00 | 53 657.00 | | 53 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 825.00 | 13 006.00 | 12 428.00 | 39 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
UX Autres créances clients | 22 663.00 | 1 699.00 | 20 964.00 | 22 663.00 |
VB T. V. A. | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VC Groupe et associés | 303 106.00 | 303 106.00 | | 303 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 577 391.00 | 333 988.00 | 544 234.00 | 1 577 391.00 |
VI Groupe et associés | 521 822.00 | 521 822.00 | | 521 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 455.00 | 355 437.00 | 52 019.00 | 407 455.00 |
VW T.V.A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 412.00 | 1 134 331.00 | 591 101.00 | 2 484 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |