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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AH Fonds commercial | 881 375.00 | | 881 375.00 | 881 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 991.00 | 836 001.00 | 460 990.00 | 1 296 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 646.00 | | 30 646.00 | 30 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 036.00 | 837 025.00 | 1 373 011.00 | 2 210 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 808.00 | | 26 808.00 | 26 808.00 |
BZ Autres créances | 259 766.00 | | 259 766.00 | 259 766.00 |
CF Disponibilités | 123 523.00 | | 123 523.00 | 123 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 357.00 | | 437 357.00 | 437 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 393.00 | 837 025.00 | 1 810 368.00 | 2 647 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -576 786.00 | | | -576 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 417.00 | | | -90 417.00 |
DL TOTAL (I) | -657 203.00 | | | -657 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 766.00 | | | 1 556 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 822.00 | | | 521 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 116.00 | | | 257 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 003.00 | | | 90 003.00 |
EA Autres dettes | 41 864.00 | | | 41 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 571.00 | | | 2 467 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 368.00 | | | 1 810 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 655.00 | | | 486 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | | | 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 431 165.00 | | 1 431 165.00 | 1 431 165.00 |
FG Production vendue services | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 201.00 | | 1 443 201.00 | 1 443 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 751.00 | |
GE Autres charges | | | 75 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 624.00 | | | 73 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 155.00 | | | 1 448 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 572.00 | | | 1 538 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 417.00 | | | -90 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 620.00 | | 9 416.00 | 2 200 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 210 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 296 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 399.00 | | | 882 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 872.00 | | 9 119.00 | 1 287 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 349.00 | | 297.00 | 30 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 274.00 | 177 751.00 | | 659 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 250.00 | 177 751.00 | | 658 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 116.00 | 170 912.00 | 29 000.00 | 257 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 864.00 | 12 756.00 | 10 466.00 | 41 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 646.00 | | 30 646.00 | 30 646.00 |
UX Autres créances clients | 26 808.00 | 5 844.00 | 20 964.00 | 26 808.00 |
VB T. V. A. | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VC Groupe et associés | 215 931.00 | 215 931.00 | | 215 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 556 307.00 | 212 650.00 | 458 303.00 | 1 556 307.00 |
VI Groupe et associés | 521 822.00 | | | 521 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 754.00 | 278 143.00 | 51 610.00 | 329 754.00 |
VW T.V.A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 445.00 | 486 655.00 | 497 769.00 | 2 467 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |