| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AH Fonds commercial | 881 375.00 | | 881 375.00 | 881 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415 436.00 | 1 316 737.00 | 98 699.00 | 1 415 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 894.00 | 1 317 761.00 | 1 015 133.00 | 2 332 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 749.00 | | 34 749.00 | 34 749.00 |
BZ Autres créances | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CF Disponibilités | 45 270.00 | | 45 270.00 | 45 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 829.00 | | 114 829.00 | 114 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 722.00 | 1 317 761.00 | 1 129 961.00 | 2 447 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -797 211.00 | | | -797 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 618.00 | | | 635 618.00 |
DL TOTAL (I) | -151 593.00 | | | -151 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 861.00 | | | 856 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 672.00 | | | 273 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 221.00 | | | 110 221.00 |
EA Autres dettes | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 554.00 | | | 1 281 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 961.00 | | | 1 129 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 215.00 | | | 1 269 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 446 430.00 | | 1 446 430.00 | 1 446 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 430.00 | | 1 446 430.00 | 1 446 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 548.00 | |
GE Autres charges | | | 77 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 589.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 122.00 | | | 74 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861 689.00 | | | 861 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861 689.00 | | | 861 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 861 576.00 | | | 861 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 204.00 | | | 223 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 316.00 | | | 2 351 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 698.00 | | | 1 715 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 618.00 | | | 635 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 235.00 | | 14 659.00 | 2 318 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 332 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 417 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 399.00 | | | 882 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 889.00 | | 14 176.00 | 1 402 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 947.00 | | 483.00 | 32 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 213.00 | 48 548.00 | | 1 269 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 189.00 | 48 548.00 | | 1 268 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 672.00 | 273 672.00 | | 273 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 841.00 | 73 841.00 | | 73 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
UX Autres créances clients | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
VB T. V. A. | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VI Groupe et associés | 856 861.00 | 856 861.00 | | 856 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 608.00 | 4 603.00 | | 4 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 152.00 | 52 722.00 | 33 433.00 | 86 152.00 |
VW T.V.A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 215.00 | 1 269 215.00 | | 1 269 215.00 |