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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AH Fonds commercial | 881 375.00 | | 881 375.00 | 881 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 889.00 | 1 268 189.00 | 134 700.00 | 1 402 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 235.00 | 1 269 213.00 | 1 049 022.00 | 2 318 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 401.00 | | 23 401.00 | 23 401.00 |
BZ Autres créances | 317 630.00 | | 317 630.00 | 317 630.00 |
CF Disponibilités | 56 269.00 | | 56 269.00 | 56 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 835.00 | | 416 835.00 | 416 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 070.00 | 1 269 213.00 | 1 465 857.00 | 2 735 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -730 741.00 | | | -730 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 470.00 | | | -66 470.00 |
DL TOTAL (I) | -787 211.00 | | | -787 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 384.00 | | | 1 250 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 822.00 | | | 521 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 706.00 | | | 326 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 269.00 | | | 121 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
EA Autres dettes | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 068.00 | | | 2 253 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 857.00 | | | 1 465 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 549.00 | | | 372 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 201 135.00 | | 1 201 135.00 | 1 201 135.00 |
FG Production vendue services | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 355.00 | | 1 202 355.00 | 1 202 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 051.00 | |
GE Autres charges | | | 66 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 413.00 | | | 61 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 874.00 | | | 1 307 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 344.00 | | | 1 374 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 470.00 | | | -66 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 165.00 | | 159 845.00 | 2 235 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 605.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 605.00 | 32 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 775.00 | 2 318 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 170.00 | 1 402 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 399.00 | | | 882 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 044.00 | | 127 015.00 | 1 321 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 722.00 | | 32 830.00 | 31 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 162.00 | 146 051.00 | | 1 123 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 138.00 | 146 051.00 | | 1 122 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 706.00 | 246 847.00 | 34 438.00 | 326 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 673.00 | 69 673.00 | | 69 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 819.00 | | 12 428.00 | 26 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
UX Autres créances clients | 23 401.00 | 2 437.00 | 20 964.00 | 23 401.00 |
VB T. V. A. | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
VC Groupe et associés | 263 957.00 | 263 957.00 | | 263 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 005.00 | | 679 547.00 | 1 250 005.00 |
VI Groupe et associés | 521 822.00 | | | 521 822.00 |
VP Divers | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 418.00 | 324 506.00 | 53 912.00 | 378 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 054.00 | 372 549.00 | 726 413.00 | 2 251 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |