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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 922.00 | 2 684.00 | 1 238.00 | 3 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 149.00 | 17 627.00 | 184 522.00 | 202 149.00 |
BF Prêts | 3 637 210.00 | | 3 637 210.00 | 3 637 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 844 761.00 | 21 791.00 | 3 822 970.00 | 3 844 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 309.00 | | 158 309.00 | 158 309.00 |
BZ Autres créances | 121 780.00 | | 121 780.00 | 121 780.00 |
CF Disponibilités | 331 203.00 | | 331 203.00 | 331 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 538.00 | | 634 538.00 | 634 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 479 299.00 | 21 791.00 | 4 457 508.00 | 4 479 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 655.00 | 4 102.00 | | 23 655.00 |
DH Report à nouveau | 371 512.00 | 77 931.00 | | 371 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 671.00 | 313 134.00 | | 122 671.00 |
DL TOTAL (I) | 817 838.00 | 695 167.00 | | 817 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 477.00 | 239 107.00 | | 284 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 132.00 | 143 274.00 | | 205 132.00 |
EA Autres dettes | 3 150 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 639 670.00 | 3 382 381.00 | | 3 639 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 457 508.00 | 4 077 549.00 | | 4 457 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 172 594.00 | | 2 172 594.00 | 2 172 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 594.00 | | 2 172 594.00 | 2 172 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 456.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 262 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 4 150.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 4 150.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -4 150.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 166.00 | 44 595.00 | | 65 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 866.00 | 2 607 580.00 | | 2 434 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 195.00 | 2 294 446.00 | | 2 312 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 671.00 | 313 134.00 | | 122 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 390 596.00 | | | 3 390 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 637 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 844 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 374 940.00 | | | 3 374 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 335.00 | 10 456.00 | | 11 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 067.00 | 10 244.00 | | 10 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 477.00 | 284 477.00 | | 284 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 |
UP Prêts | 3 637 210.00 | | | 3 637 210.00 |
VP Divers | 121 780.00 | | | 121 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 917 559.00 | 280 349.00 | 3 637 210.00 | 3 917 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 639 609.00 | 489 609.00 | 3 150 000.00 | 3 639 609.00 |