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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 257.00 | 2 176.00 | 81.00 | 2 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 282.00 | 5 332.00 | 1 950.00 | 7 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 731.00 | 128 421.00 | 79 311.00 | 207 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BF Prêts | 4 905 133.00 | | 4 905 133.00 | 4 905 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 124 403.00 | 137 928.00 | 4 986 475.00 | 5 124 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 860.00 | | 132 860.00 | 132 860.00 |
BZ Autres créances | 60 606.00 | | 60 606.00 | 60 606.00 |
CF Disponibilités | 840 140.00 | | 840 140.00 | 840 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 468.00 | | 1 056 468.00 | 1 056 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 180 871.00 | 137 928.00 | 6 042 943.00 | 6 180 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 058 224.00 | 788 777.00 | | 1 058 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 266.00 | 269 447.00 | | 386 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 490.00 | 1 388 224.00 | | 1 774 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 649.00 | 34.00 | | 445 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 937.00 | 206 026.00 | | 538 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 867.00 | 188 809.00 | | 133 867.00 |
EA Autres dettes | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 268 453.00 | 3 544 868.00 | | 4 268 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 042 943.00 | 4 933 093.00 | | 6 042 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 331 198.00 | | 2 331 198.00 | 2 331 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 198.00 | | 2 331 198.00 | 2 331 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 355 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 82 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 327.00 | 2 561 468.00 | | 2 700 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 061.00 | 2 292 021.00 | | 2 314 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 266.00 | 269 447.00 | | 386 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 763 308.00 | | 362 584.00 | 4 763 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 907 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 487.00 | 5 124 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 2 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 267.00 | 215 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | 689.00 | 1 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 588.00 | | 4 693.00 | 211 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 549 931.00 | | 357 202.00 | 4 549 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 937.00 | 538 937.00 | | 538 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 |
UP Prêts | 4 905 133.00 | | 4 905 133.00 | 4 905 133.00 |
UX Autres créances clients | 132 860.00 | 132 860.00 | | 132 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 649.00 | 445 649.00 | | 445 649.00 |
VP Divers | 60 606.00 | 60 606.00 | | 60 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 867.00 | 133 867.00 | | 133 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 099 065.00 | 193 933.00 | 4 905 133.00 | 5 099 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 453.00 | 1 118 453.00 | 3 150 000.00 | 4 268 453.00 |