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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 477.00 | 2 308.00 | 169.00 | 2 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 618.00 | 7 115.00 | 2 504.00 | 9 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 709 601.00 | 4 086 099.00 | 5 623 502.00 | 9 709 601.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 721 696.00 | 4 095 521.00 | 5 626 175.00 | 9 721 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 103.00 | | 158 103.00 | 158 103.00 |
BZ Autres créances | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CF Disponibilités | 462 971.00 | | 462 971.00 | 462 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 085.00 | | 666 086.00 | 666 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 387 782.00 | 4 095 521.00 | 6 292 260.00 | 10 387 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 325 441.00 | 1 058 224.00 | | -4 325 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 347.00 | 386 266.00 | | -203 347.00 |
DK Provisions réglementées | 5 572 014.00 | | | 5 572 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 226.00 | 1 774 490.00 | | 1 373 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 322.00 | 445 649.00 | | 1 254 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 329.00 | 538 937.00 | | 309 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 309.00 | 133 867.00 | | 172 309.00 |
EA Autres dettes | 3 183 075.00 | 3 150 000.00 | | 3 183 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 919 035.00 | 4 268 453.00 | | 4 919 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 292 260.00 | 6 042 943.00 | | 6 292 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 251 874.00 | | 2 251 874.00 | 2 251 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 874.00 | | 2 251 874.00 | 2 251 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 523.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 217 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 917.00 | | | 197 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 917.00 | | | 197 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 735.00 | | | 197 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 423.00 | 2 700 327.00 | | 2 670 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 771.00 | 2 314 061.00 | | 2 873 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 347.00 | 386 266.00 | | -203 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 124 403.00 | | 9 783 640.00 | 5 124 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 186 346.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 186 346.00 | 9 721 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 719 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 257.00 | | 220.00 | 2 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 013.00 | | 9 504 206.00 | 215 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 907 133.00 | | 279 214.00 | 4 907 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 929.00 | 3 959 593.00 | | 135 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 176.00 | 132.00 | | 2 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 753.00 | 3 959 461.00 | | 133 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 769 931.00 | 197 917.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 5 769 931.00 | 199 917.00 | 2 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 197 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 329.00 | 309 329.00 | | 309 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 681.00 | 47 681.00 | | 47 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
UX Autres créances clients | 158 103.00 | 158 103.00 | | 158 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 322.00 | 619 884.00 | 634 437.00 | 1 254 322.00 |
VI Groupe et associés | 3 183 075.00 | 33 075.00 | 3 150 000.00 | 3 183 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 528 629.00 | | | 1 528 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 240.00 | | | 737 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 713.00 | 166 713.00 | | 166 713.00 |
VW T.V.A. | 67 814.00 | 67 814.00 | | 67 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 919 035.00 | 1 134 597.00 | 3 784 437.00 | 4 919 035.00 |