| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 582.00 | 116.00 | 1 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 922.00 | 3 821.00 | 101.00 | 3 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 714.00 | 71 337.00 | 131 377.00 | 202 714.00 |
BF Prêts | 4 222 724.00 | | 4 222 724.00 | 4 222 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 431 058.00 | 76 740.00 | 4 354 318.00 | 4 431 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 053.00 | | 199 053.00 | 199 053.00 |
BZ Autres créances | 127 756.00 | | 127 756.00 | 127 756.00 |
CF Disponibilités | 155 601.00 | | 155 601.00 | 155 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 359.00 | | 500 359.00 | 500 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 417.00 | 76 740.00 | 4 854 677.00 | 4 931 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 646 311.00 | 487 838.00 | | 646 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 466.00 | 158 474.00 | | 142 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 777.00 | 976 311.00 | | 1 118 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 273.00 | 296 632.00 | | 394 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 554.00 | 234 602.00 | | 191 554.00 |
EA Autres dettes | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 735 900.00 | 3 681 234.00 | | 3 735 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 854 677.00 | 4 657 546.00 | | 4 854 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 079 155.00 | | 2 079 155.00 | 2 079 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 155.00 | | 2 079 155.00 | 2 079 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 459.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 303 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -203.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 868.00 | 63 912.00 | | 58 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 893.00 | 2 785 448.00 | | 2 383 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 427.00 | 2 626 974.00 | | 2 241 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 466.00 | 158 474.00 | | 142 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 273.00 | 394 273.00 | | 394 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 |
UP Prêts | 4 222 724.00 | | 4 222 724.00 | 4 222 724.00 |
UX Autres créances clients | 199 053.00 | 199 053.00 | | 199 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VP Divers | 127 756.00 | 127 756.00 | | 127 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 554.00 | 191 554.00 | | 191 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 549 532.00 | 326 809.00 | 4 222 724.00 | 4 549 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 735 900.00 | 585 900.00 | 3 150 000.00 | 3 735 900.00 |