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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 636.00 | 152.00 | 1 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 282.00 | 4 212.00 | 3 070.00 | 7 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 306.00 | 98 981.00 | 105 325.00 | 204 306.00 |
BF Prêts | 4 549 931.00 | | 4 549 931.00 | 4 549 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 763 307.00 | 104 829.00 | 4 658 478.00 | 4 763 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 912.00 | | 63 912.00 | 63 912.00 |
BZ Autres créances | 87 532.00 | | 87 532.00 | 87 532.00 |
CF Disponibilités | 86 967.00 | | 86 967.00 | 86 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 615.00 | | 274 615.00 | 274 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 922.00 | 104 829.00 | 4 933 093.00 | 5 037 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 788 777.00 | 646 311.00 | | 788 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 447.00 | 142 466.00 | | 269 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 224.00 | 1 118 777.00 | | 1 388 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 72.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 026.00 | 394 273.00 | | 206 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 809.00 | 191 554.00 | | 188 809.00 |
EA Autres dettes | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 544 868.00 | 3 735 900.00 | | 3 544 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 093.00 | 4 854 677.00 | | 4 933 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 234 258.00 | | 2 234 258.00 | 2 234 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 258.00 | | 2 234 258.00 | 2 234 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 882.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 327 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 840.00 | 58 868.00 | | 82 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 468.00 | 2 383 893.00 | | 2 561 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 021.00 | 2 241 427.00 | | 2 292 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 447.00 | 142 466.00 | | 269 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 026.00 | 206 026.00 | | 206 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 809.00 | 188 809.00 | | 188 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 |
UP Prêts | 4 549 931.00 | | 4 549 931.00 | 4 549 931.00 |
UX Autres créances clients | 63 912.00 | 63 912.00 | | 63 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VP Divers | 87 532.00 | 87 532.00 | | 87 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 712 633.00 | 162 703.00 | 4 549 931.00 | 4 712 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544 868.00 | 394 868.00 | 3 150 000.00 | 3 544 868.00 |