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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 922.00 | 3 371.00 | 551.00 | 3 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 649.00 | 45 624.00 | 157 025.00 | 202 649.00 |
BF Prêts | 3 919 048.00 | | 3 919 048.00 | 3 919 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 127 099.00 | 50 475.00 | 4 076 624.00 | 4 127 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 547.00 | | 225 547.00 | 225 547.00 |
BZ Autres créances | 136 822.00 | | 136 822.00 | 136 822.00 |
CF Disponibilités | 191 660.00 | | 191 660.00 | 191 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 580 922.00 | | 580 922.00 | 580 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 020.00 | 50 475.00 | 4 657 546.00 | 4 708 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 23 655.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 487 838.00 | 371 512.00 | | 487 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 474.00 | 122 671.00 | | 158 474.00 |
DL TOTAL (I) | 976 311.00 | 817 838.00 | | 976 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 632.00 | 284 477.00 | | 296 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 602.00 | 205 132.00 | | 234 602.00 |
EA Autres dettes | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 681 234.00 | 3 639 670.00 | | 3 681 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 657 546.00 | 4 457 508.00 | | 4 657 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 503 610.00 | | 2 503 610.00 | 2 503 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 610.00 | | 2 503 610.00 | 2 503 610.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 683.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 281 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 178.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 178.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -178.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 912.00 | 65 166.00 | | 63 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 448.00 | 2 434 866.00 | | 2 785 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 974.00 | 2 312 195.00 | | 2 626 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 474.00 | 122 671.00 | | 158 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 844 761.00 | | | 3 844 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 919 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 127 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 071.00 | | | 206 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 637 210.00 | | | 3 637 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 791.00 | 28 683.00 | | 21 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 311.00 | 28 683.00 | | 20 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 632.00 | 296 632.00 | | 296 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 |
UP Prêts | 3 919 048.00 | | 3 919 048.00 | 3 919 048.00 |
UX Autres créances clients | 225 547.00 | 225 547.00 | | 225 547.00 |
VP Divers | 136 822.00 | 136 822.00 | | 136 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 602.00 | 234 602.00 | | 234 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 281 417.00 | 362 370.00 | 3 919 048.00 | 4 281 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 681 234.00 | 531 234.00 | 3 150 000.00 | 3 681 234.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |