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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 805.00 | 22 320.00 | 19 485.00 | 41 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 461 872.00 | | 461 872.00 | 461 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 692.00 | 22 320.00 | 481 372.00 | 503 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CF Disponibilités | 73 860.00 | | 73 860.00 | 73 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 107.00 | | 81 107.00 | 81 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 799.00 | 22 320.00 | 562 479.00 | 584 799.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 40 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 308.00 | 184 384.00 | | 20 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 777.00 | 95 924.00 | | 26 777.00 |
DK Provisions réglementées | 911.00 | 457.00 | | 911.00 |
DL TOTAL (I) | 351 997.00 | 324 765.00 | | 351 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 885.00 | 19 755.00 | | 13 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 027.00 | 44 302.00 | | 54 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 2 400.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 748.00 | 34 651.00 | | 34 748.00 |
EA Autres dettes | 105 903.00 | 222 000.00 | | 105 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 483.00 | 323 108.00 | | 210 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 479.00 | 647 873.00 | | 562 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 952.00 | 309 389.00 | | 202 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 21.00 | | 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 926.00 | | 172 926.00 | 172 926.00 |
FQ Autres produits | | | 2 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 631.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | -631.00 | | -487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | 39 722.00 | | 5 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 875.00 | 250 339.00 | | 175 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 098.00 | 154 415.00 | | 149 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 777.00 | 95 924.00 | | 26 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 096.00 | | 30 596.00 | 473 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 209.00 | | 5 596.00 | 36 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 887.00 | | 25 000.00 | 436 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 725.00 | 7 595.00 | | 14 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 725.00 | 7 595.00 | | 14 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 457.00 | 454.00 | | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457.00 | 454.00 | | 457.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 930.00 | 159 930.00 | | 159 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 766.00 | 6 235.00 | 7 531.00 | 13 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 483.00 | 202 952.00 | 7 531.00 | 210 483.00 |