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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 133.00 | 27 807.00 | 32 326.00 | 60 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 756.00 | 47 807.00 | 2 187 950.00 | 2 235 756.00 |
BT Marchandises | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 600.00 | | 385 600.00 | 385 600.00 |
BZ Autres créances | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
CF Disponibilités | 144 828.00 | | 144 828.00 | 144 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 888.00 | | 551 888.00 | 551 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 644.00 | 47 807.00 | 2 739 837.00 | 2 787 644.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 175 608.00 | 20 000.00 | 2 155 608.00 | 2 175 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 382.00 | 12 617.00 | | 21 382.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 318 576.00 | 182 548.00 | | 318 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815 525.00 | 175 293.00 | | 1 815 525.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 272.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 457 483.00 | 674 230.00 | | 2 457 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 482.00 | 45 460.00 | | 35 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 158.00 | 103 186.00 | | 64 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589.00 | 7 055.00 | | 3 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 127.00 | 85 215.00 | | 179 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 354.00 | 240 916.00 | | 282 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 837.00 | 915 146.00 | | 2 739 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 683.00 | | | 46 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 586 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 586 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 096.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 946 000.00 | | | 1 946 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 846.00 | 225.00 | | 416 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 529 154.00 | -225.00 | | 1 529 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 148.00 | 63 778.00 | | 118 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 082.00 | 418 839.00 | | 2 544 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 557.00 | 243 546.00 | | 728 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 815 525.00 | 175 293.00 | | 1 815 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 597.00 | 14 096.00 | 1 886.00 | 15 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 597.00 | 14 096.00 | 1 886.00 | 15 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 682.00 | 46 682.00 | | 46 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 127.00 | 179 127.00 | | 179 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 407.00 | 159 407.00 | | 159 407.00 |
UX Autres créances clients | 385 600.00 | 385 600.00 | | 385 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 482.00 | 14 175.00 | 21 307.00 | 35 482.00 |
VI Groupe et associés | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 282.00 | 555 282.00 | | 555 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 354.00 | 261 048.00 | 21 307.00 | 282 354.00 |