| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 447.00 | 15 597.00 | 42 850.00 | 58 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 108.00 | 35 337.00 | 616 771.00 | 652 108.00 |
BT Marchandises | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CF Disponibilités | 261 555.00 | | 261 555.00 | 261 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 298 375.00 | | 298 375.00 | 298 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 483.00 | 35 337.00 | 915 146.00 | 950 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 593 646.00 | 19 740.00 | 573 906.00 | 593 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 617.00 | 10 662.00 | | 12 617.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 182 548.00 | 145 910.00 | | 182 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 293.00 | 39 093.00 | | 175 293.00 |
DK Provisions réglementées | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
DL TOTAL (I) | 674 230.00 | 498 937.00 | | 674 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 460.00 | 50 400.00 | | 45 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 186.00 | 52 917.00 | | 103 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 055.00 | 3 144.00 | | 7 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 215.00 | 6 645.00 | | 85 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 916.00 | 113 667.00 | | 240 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 146.00 | 612 604.00 | | 915 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 005.00 | | | 93 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 352 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 352 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 737.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 13 763.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 778.00 | 8 181.00 | | 63 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 839.00 | 214 197.00 | | 418 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 546.00 | 175 104.00 | | 243 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 293.00 | 39 093.00 | | 175 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 938.00 | | 73 264.00 | 581 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 094.00 | 652 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 094.00 | 58 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 017.00 | | 3 524.00 | 58 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 922.00 | | 69 739.00 | 523 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 631.00 | 13 060.00 | 3 094.00 | 5 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 631.00 | 13 060.00 | 3 094.00 | 5 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 005.00 | 93 005.00 | | 93 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 215.00 | 85 215.00 | | 85 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 173.00 | 107 173.00 | | 107 173.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 460.00 | 9 979.00 | 35 482.00 | 45 460.00 |
VI Groupe et associés | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 209.00 | 135 209.00 | | 135 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 916.00 | 205 434.00 | 35 482.00 | 240 916.00 |