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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 017.00 | 5 631.00 | 52 385.00 | 58 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 938.00 | 25 371.00 | 556 567.00 | 581 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
CF Disponibilités | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 037.00 | | 56 037.00 | 56 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 975.00 | 25 371.00 | 612 604.00 | 637 975.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 523 907.00 | 19 740.00 | 504 167.00 | 523 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 662.00 | 6 898.00 | | 10 662.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 910.00 | 75 389.00 | | 145 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 093.00 | 75 285.00 | | 39 093.00 |
DK Provisions réglementées | 2 272.00 | 1 820.00 | | 2 272.00 |
DL TOTAL (I) | 498 937.00 | 459 392.00 | | 498 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 400.00 | 1 130.00 | | 50 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 917.00 | 51 947.00 | | 52 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 4 740.00 | | 3 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 645.00 | 36 853.00 | | 6 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 667.00 | 94 670.00 | | 113 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 604.00 | 554 062.00 | | 612 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 534.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 763.00 | -534.00 | | 13 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 181.00 | 31 402.00 | | 8 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 197.00 | 319 317.00 | | 214 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 104.00 | 244 032.00 | | 175 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 093.00 | 75 285.00 | | 39 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 637.00 | | 92 509.00 | 525 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 209.00 | 581 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 209.00 | 58 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 305.00 | | 49 920.00 | 44 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 332.00 | | 42 589.00 | 481 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 926.00 | 1 914.00 | 36 209.00 | 39 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 926.00 | 1 914.00 | 36 209.00 | 39 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 820.00 | 452.00 | | 1 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 820.00 | 452.00 | | 1 820.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 746.00 | 43 746.00 | | 43 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 435.00 | | 37 435.00 | 37 435.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 400.00 | 9 879.00 | 40 521.00 | 50 400.00 |
VI Groupe et associés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 056.00 | 48 622.00 | 37 435.00 | 86 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 667.00 | 73 146.00 | 40 521.00 | 113 667.00 |