| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 305.00 | 39 926.00 | 4 379.00 | 44 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 637.00 | 59 011.00 | 466 626.00 | 525 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CF Disponibilités | 69 247.00 | | 69 247.00 | 69 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 436.00 | | 87 436.00 | 87 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 073.00 | 59 011.00 | 554 062.00 | 613 073.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 481 317.00 | 19 085.00 | 462 232.00 | 481 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 898.00 | 5 338.00 | | 6 898.00 |
DG Autres réserves | 75 389.00 | 45 747.00 | | 75 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 285.00 | 31 202.00 | | 75 285.00 |
DK Provisions réglementées | 1 820.00 | 1 366.00 | | 1 820.00 |
DL TOTAL (I) | 459 392.00 | 383 653.00 | | 459 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130.00 | 7 627.00 | | 1 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 947.00 | 50 681.00 | | 51 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 015.00 | | 4 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 853.00 | 19 056.00 | | 36 853.00 |
EA Autres dettes | | 105 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 670.00 | 187 281.00 | | 94 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 062.00 | 570 934.00 | | 554 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 316 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 316 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 682.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 571.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | -571.00 | | -534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 402.00 | 16 484.00 | | 31 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 317.00 | 204 800.00 | | 319 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 032.00 | 173 598.00 | | 244 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 285.00 | 31 202.00 | | 75 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 243.00 | 8 682.00 | | 31 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 243.00 | 8 682.00 | | 31 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 366.00 | 454.00 | | 1 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366.00 | 454.00 | | 1 366.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 454.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 947.00 | 10 406.00 | 41 541.00 | 51 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VP Divers | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 634.00 | 18 188.00 | 15 445.00 | 33 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 670.00 | 53 129.00 | 41 541.00 | 94 670.00 |