| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 305.00 | 31 243.00 | 13 061.00 | 44 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 479 358.00 | | 479 358.00 | 479 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 678.00 | 31 243.00 | 492 435.00 | 523 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BZ Autres créances | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CF Disponibilités | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 499.00 | | 78 499.00 | 78 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 177.00 | 31 243.00 | 570 934.00 | 602 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 338.00 | 4 000.00 | | 5 338.00 |
DG Autres réserves | 45 747.00 | 20 308.00 | | 45 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 202.00 | 26 777.00 | | 31 202.00 |
DK Provisions réglementées | 1 366.00 | 911.00 | | 1 366.00 |
DL TOTAL (I) | 383 653.00 | 351 997.00 | | 383 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 627.00 | 13 885.00 | | 7 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 681.00 | 54 027.00 | | 50 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 015.00 | 1 920.00 | | 4 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 056.00 | 34 748.00 | | 19 056.00 |
EA Autres dettes | 105 903.00 | 105 903.00 | | 105 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 281.00 | 210 483.00 | | 187 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 934.00 | 562 479.00 | | 570 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 197 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 034.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 487.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | -487.00 | | -571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 484.00 | 5 492.00 | | 16 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 800.00 | 175 875.00 | | 204 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 598.00 | 149 098.00 | | 173 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 202.00 | 26 777.00 | | 31 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 320.00 | 8 924.00 | | 22 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 320.00 | 8 924.00 | | 22 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 911.00 | 454.00 | | 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911.00 | 454.00 | | 911.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 681.00 | 8 486.00 | 42 195.00 | 50 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 903.00 | 105 903.00 | | 105 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
UX Autres créances clients | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 560.00 | 29.00 | 7 531.00 | 7 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VP Divers | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 398.00 | 52 912.00 | 13 486.00 | 66 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 281.00 | 137 555.00 | 49 726.00 | 187 281.00 |