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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 624.00 | 24 475.00 | 49 149.00 | 73 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 875.00 | 70 719.00 | 168 156.00 | 238 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 299.00 | 95 194.00 | 1 031 105.00 | 1 126 299.00 |
BT Marchandises | 120 929.00 | | 120 929.00 | 120 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 882.00 | | 40 882.00 | 40 882.00 |
BZ Autres créances | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 990.00 | | 140 990.00 | 140 990.00 |
CF Disponibilités | 97 268.00 | | 97 268.00 | 97 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 910.00 | | 421 910.00 | 421 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 209.00 | 95 194.00 | 1 453 014.00 | 1 548 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 297 263.00 | 163 880.00 | | 297 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 143.00 | 140 811.00 | | 155 143.00 |
DL TOTAL (I) | 485 406.00 | 337 691.00 | | 485 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 490.00 | 812 507.00 | | 740 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | 45 280.00 | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 149.00 | 164 144.00 | | 167 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 008.00 | 70 486.00 | | 59 008.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 608.00 | 1 092 609.00 | | 967 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 014.00 | 1 430 300.00 | | 1 453 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 595.00 | 373 567.00 | | 333 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 150.00 | | 40 149.00 | 1 086 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 350.00 | | 40 149.00 | 272 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 167.00 | 42 028.00 | | 53 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 167.00 | 42 028.00 | | 53 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 149.00 | 167 149.00 | | 167 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VB T. V. A. | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 370.00 | 106 356.00 | 414 996.00 | 740 370.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 304.00 | | | 88 304.00 |
VP Divers | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 523.00 | 76 523.00 | | 76 523.00 |
VW T.V.A. | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 608.00 | 333 595.00 | 414 996.00 | 967 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 765.00 | 1 365.00 | | 3 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 567.00 | 9 342.00 | | 13 567.00 |
ST Autres comptes | 42 518.00 | 35 073.00 | | 42 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 595.00 | 29 820.00 | | 28 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 564.00 | 741.00 | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 329.00 | 2 106.00 | | 4 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 212.00 | 85 308.00 | | 93 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 265.00 | 64 032.00 | | 80 265.00 |
ZE Dividendes | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 680.00 | 74 235.00 | | 84 680.00 |