| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 45.00 | 855.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 064.00 | 10 411.00 | 183 654.00 | 194 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 979.00 | 153 640.00 | 214 339.00 | 367 979.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 744.00 | 164 096.00 | 1 212 648.00 | 1 376 744.00 |
BT Marchandises | 192 609.00 | | 192 609.00 | 192 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 411.00 | | 80 411.00 | 80 411.00 |
BZ Autres créances | 77 710.00 | | 77 710.00 | 77 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 737 004.00 | | 737 004.00 | 737 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 845.00 | | 1 089 845.00 | 1 089 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 589.00 | 164 096.00 | 2 302 493.00 | 2 466 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 600 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 15 049.00 | 165 035.00 | | 15 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 311.00 | 215 976.00 | | 300 311.00 |
DL TOTAL (I) | 388 360.00 | 1 006 011.00 | | 388 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 980.00 | 321 870.00 | | 1 076 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 768.00 | 388.00 | | 418 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 670.00 | 293 054.00 | | 314 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 463.00 | 112 840.00 | | 103 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | 252.00 | 199.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 133.00 | 729 549.00 | | 1 914 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 493.00 | 1 735 561.00 | | 2 302 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 893.00 | 510 532.00 | | 1 003 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 600.00 | | 372 457.00 | 1 137 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 313.00 | 1 376 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 313.00 | 562 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | 900.00 | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 800.00 | | 371 557.00 | 323 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 379.00 | 51 477.00 | 128 761.00 | 241 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 45.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 379.00 | 51 432.00 | 128 761.00 | 241 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 670.00 | 314 670.00 | | 314 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 595.00 | 40 595.00 | | 40 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 80 411.00 | 80 411.00 | | 80 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 37 226.00 | 37 226.00 | | 37 226.00 |
VC Groupe et associés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 980.00 | 166 740.00 | 399 909.00 | 1 076 980.00 |
VI Groupe et associés | 418 114.00 | 418 114.00 | | 418 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 857 962.00 | | | 857 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 705.00 | | | 102 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 032.00 | 174 032.00 | | 174 032.00 |
VW T.V.A. | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 133.00 | 1 003 893.00 | 399 909.00 | 1 914 133.00 |