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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 724.00 | 66 065.00 | 8 660.00 | 74 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 076.00 | 175 315.00 | 73 761.00 | 249 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 600.00 | 241 379.00 | 897 221.00 | 1 138 600.00 |
BT Marchandises | 186 640.00 | | 186 640.00 | 186 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 273.00 | | 61 273.00 | 61 273.00 |
BZ Autres créances | 39 336.00 | | 39 336.00 | 39 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 443 532.00 | | 443 532.00 | 443 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 340.00 | | 838 340.00 | 838 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 940.00 | 241 379.00 | 1 735 561.00 | 1 976 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 165 035.00 | 86 780.00 | | 165 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 976.00 | 138 255.00 | | 215 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 011.00 | 850 035.00 | | 1 006 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 870.00 | 423 910.00 | | 321 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 461.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 054.00 | 240 733.00 | | 293 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 840.00 | 49 124.00 | | 112 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 802.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 549.00 | 715 030.00 | | 729 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 561.00 | 1 565 065.00 | | 1 735 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 532.00 | 393 308.00 | | 510 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 388.00 | | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 687.00 | | 8 003.00 | 1 132 687.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 887.00 | | 8 003.00 | 318 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 004.00 | 38 465.00 | 2 090.00 | 205 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 004.00 | 38 465.00 | 2 090.00 | 205 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 054.00 | 293 054.00 | | 293 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 269.00 | 43 269.00 | | 43 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 61 273.00 | 61 273.00 | | 61 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VC Groupe et associés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 723.00 | 102 705.00 | 219 018.00 | 321 723.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 968.00 | 108 168.00 | 13 800.00 | 121 968.00 |
VW T.V.A. | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 549.00 | 510 532.00 | 219 018.00 | 729 549.00 |