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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 624.00 | 34 799.00 | 38 825.00 | 73 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 339.00 | 102 349.00 | 142 990.00 | 245 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 763.00 | 137 148.00 | 995 615.00 | 1 132 763.00 |
BT Marchandises | 136 259.00 | | 136 259.00 | 136 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 289.00 | | 66 289.00 | 66 289.00 |
BZ Autres créances | 46 143.00 | | 46 143.00 | 46 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 203 851.00 | | 203 851.00 | 203 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 777.00 | | 553 777.00 | 553 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 540.00 | 137 148.00 | 1 549 392.00 | 1 686 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 30 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 229 379.00 | 297 263.00 | | 229 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 987.00 | 155 143.00 | | 132 987.00 |
DL TOTAL (I) | 615 365.00 | 485 406.00 | | 615 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 132.00 | 740 490.00 | | 634 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 771.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 666.00 | 167 149.00 | | 243 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 390.00 | 59 008.00 | | 38 390.00 |
EA Autres dettes | 17 245.00 | 191.00 | | 17 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 027.00 | 967 608.00 | | 934 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 392.00 | 1 453 014.00 | | 1 549 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 339.00 | 333 595.00 | | 408 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 299.00 | | 6 464.00 | 1 126 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 499.00 | | 6 464.00 | 312 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 194.00 | 41 954.00 | | 95 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 194.00 | 41 954.00 | | 95 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 666.00 | 243 666.00 | | 243 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 66 289.00 | | | 66 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VB T. V. A. | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 014.00 | 108 326.00 | 404 977.00 | 634 014.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 356.00 | | | 106 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
VP Divers | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 467.00 | 127 467.00 | | 127 467.00 |
VW T.V.A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 027.00 | 408 339.00 | 404 977.00 | 934 027.00 |