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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 724.00 | 45 059.00 | 29 665.00 | 74 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 079.00 | 133 764.00 | 115 315.00 | 249 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 603.00 | 178 823.00 | 958 780.00 | 1 137 603.00 |
BT Marchandises | 148 176.00 | | 148 176.00 | 148 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 233.00 | | 38 233.00 | 38 233.00 |
BZ Autres créances | 57 202.00 | | 57 202.00 | 57 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 235 217.00 | | 235 217.00 | 235 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 925.00 | | 580 925.00 | 580 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 528.00 | 178 823.00 | 1 539 705.00 | 1 718 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 3 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 315 365.00 | 229 379.00 | | 315 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 414.00 | 132 987.00 | | 146 414.00 |
DL TOTAL (I) | 736 780.00 | 615 365.00 | | 736 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 688.00 | 634 132.00 | | 525 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 593.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 717.00 | 243 666.00 | | 230 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 546.00 | 38 390.00 | | 45 546.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 17 245.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 925.00 | 934 027.00 | | 802 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 705.00 | 1 549 392.00 | | 1 539 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 535.00 | | | 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 763.00 | | 4 840.00 | 1 132 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 963.00 | | 4 840.00 | 318 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 148.00 | 41 675.00 | | 137 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 148.00 | 41 675.00 | | 137 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 717.00 | 230 717.00 | | 230 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VB T. V. A. | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VC Groupe et associés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 688.00 | 101 893.00 | 402 048.00 | 525 688.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 332.00 | 111 332.00 | | 111 332.00 |
VW T.V.A. | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 925.00 | 379 131.00 | 402 048.00 | 802 925.00 |