| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 724.00 | 55 562.00 | 19 162.00 | 74 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 163.00 | 149 442.00 | 94 721.00 | 244 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 687.00 | 205 004.00 | 927 683.00 | 1 132 687.00 |
BT Marchandises | 170 318.00 | | 170 318.00 | 170 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 503.00 | | 56 503.00 | 56 503.00 |
BZ Autres créances | 34 387.00 | | 34 387.00 | 34 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 271 153.00 | | 271 153.00 | 271 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 382.00 | | 637 382.00 | 637 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 069.00 | 205 004.00 | 1 565 065.00 | 1 770 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 250 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 86 780.00 | 315 365.00 | | 86 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 255.00 | 146 414.00 | | 138 255.00 |
DL TOTAL (I) | 850 035.00 | 736 780.00 | | 850 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 910.00 | 525 688.00 | | 423 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 535.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 733.00 | 230 717.00 | | 240 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 124.00 | 45 546.00 | | 49 124.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | 440.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 030.00 | 802 925.00 | | 715 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 065.00 | 1 539 705.00 | | 1 565 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 461.00 | | | 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 603.00 | | 9 435.00 | 1 137 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 803.00 | | 9 435.00 | 323 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 823.00 | 38 157.00 | 11 976.00 | 178 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 823.00 | 38 157.00 | 11 976.00 | 178 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
VB T. V. A. | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VC Groupe et associés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 711.00 | 109 711.00 | | 109 711.00 |