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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 180.00 | | 60 180.00 | 60 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 360.00 | 81 800.00 | 22 559.00 | 104 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 537.00 | 2 340.00 | 13 197.00 | 15 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 642.00 | 85 130.00 | 100 511.00 | 185 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
BZ Autres créances | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
CF Disponibilités | 90 753.00 | | 90 753.00 | 90 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 735.00 | | 147 735.00 | 147 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 377.00 | 85 130.00 | 248 246.00 | 333 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 27 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 240.00 | 65.00 | | 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 543.00 | 15 174.00 | | 11 543.00 |
DL TOTAL (I) | 62 584.00 | 51 040.00 | | 62 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 814.00 | 83 446.00 | | 71 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 986.00 | 81 105.00 | | 81 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 047.00 | 13 905.00 | | 12 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 813.00 | 16 338.00 | | 19 813.00 |
EA Autres dettes | | 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 661.00 | 195 063.00 | | 185 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 246.00 | 246 103.00 | | 248 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 289.00 | | 221 289.00 | 221 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 289.00 | | 221 289.00 | 221 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 027.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 2 269.00 | | 1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 045.00 | 213 194.00 | | 222 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 501.00 | 198 019.00 | | 210 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 543.00 | 15 174.00 | | 11 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 093.00 | 23 037.00 | | 62 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 103.00 | 23 037.00 | | 61 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 814.00 | 22 961.00 | 48 852.00 | 71 814.00 |
VI Groupe et associés | 81 986.00 | 81 986.00 | | 81 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VW T.V.A. | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 661.00 | 136 809.00 | 48 852.00 | 185 661.00 |