| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 180.00 | | 60 180.00 | 60 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 140.00 | 106 955.00 | 184.00 | 107 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 651.00 | 16 670.00 | 2 980.00 | 19 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 830.00 | 124 616.00 | 64 214.00 | 188 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 045.00 | | 26 045.00 | 26 045.00 |
BZ Autres créances | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 797.00 | | 32 797.00 | 32 797.00 |
CF Disponibilités | 74 678.00 | | 74 678.00 | 74 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 925.00 | | 135 925.00 | 135 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 756.00 | 124 616.00 | 200 139.00 | 324 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 000.00 | 85 000.00 | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | 422.00 | 695.00 | | 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081.00 | 11 727.00 | | 2 081.00 |
DL TOTAL (I) | 108 304.00 | 106 222.00 | | 108 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 889.00 | 53 889.00 | | 49 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 266.00 | 14 141.00 | | 16 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 763.00 | 16 703.00 | | 24 763.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 834.00 | 85 649.00 | | 91 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 139.00 | 191 872.00 | | 200 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
FG Production vendue services | 174 628.00 | | 174 628.00 | 174 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 532.00 | | 188 532.00 | 188 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 789.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 967.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 502.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -502.00 | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 815.00 | 203 247.00 | | 210 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 733.00 | 191 519.00 | | 208 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 081.00 | 11 727.00 | | 2 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 648.00 | 1 967.00 | | 122 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 658.00 | 1 967.00 | | 121 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VI Groupe et associés | 49 889.00 | 49 889.00 | | 49 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VW T.V.A. | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 834.00 | 91 834.00 | | 91 834.00 |