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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 180.00 | | 60 180.00 | 60 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 140.00 | 102 224.00 | 4 915.00 | 107 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 537.00 | 5 330.00 | 10 207.00 | 15 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 222.00 | 108 544.00 | 76 677.00 | 185 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 369.00 | | 28 369.00 | 28 369.00 |
BZ Autres créances | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 132.00 | | 31 132.00 | 31 132.00 |
CF Disponibilités | 73 874.00 | | 73 874.00 | 73 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 945.00 | | 141 945.00 | 141 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 167.00 | 108 544.00 | 218 623.00 | 327 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | 42 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 784.00 | 240.00 | | 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 838.00 | 11 543.00 | | 8 838.00 |
DL TOTAL (I) | 71 422.00 | 62 584.00 | | 71 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 852.00 | 71 814.00 | | 48 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 889.00 | 81 986.00 | | 59 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 753.00 | 12 047.00 | | 20 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 789.00 | 19 813.00 | | 16 789.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 200.00 | 185 661.00 | | 147 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 623.00 | 248 246.00 | | 218 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
FG Production vendue services | 201 213.00 | | 201 213.00 | 201 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 999.00 | | 216 999.00 | 216 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 413.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 1 532.00 | | 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 928.00 | 222 045.00 | | 217 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 090.00 | 210 501.00 | | 209 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 838.00 | 11 543.00 | | 8 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 131.00 | 23 414.00 | | 85 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 141.00 | 23 413.00 | | 84 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 853.00 | 23 714.00 | 25 139.00 | 48 853.00 |
VI Groupe et associés | 59 889.00 | 59 889.00 | | 59 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442.00 | | | 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VW T.V.A. | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 200.00 | 117 424.00 | 25 139.00 | 147 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |