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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 375.00 | 13 936.00 | 3 439.00 | 17 375.00 |
AP Constructions | 39 003.00 | 1 440.00 | 37 563.00 | 39 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 580.00 | 5 502.00 | 11 078.00 | 16 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 239.00 | | 44 239.00 | 44 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 885.00 | 19 438.00 | 546 447.00 | 565 885.00 |
BT Marchandises | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 647.00 | | 87 647.00 | 87 647.00 |
BZ Autres créances | 46 363.00 | | 46 363.00 | 46 363.00 |
CF Disponibilités | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 838.00 | | 174 838.00 | 174 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 723.00 | 19 438.00 | 721 285.00 | 740 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 380.00 | 5 000.00 | | 9 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 020.00 | | | 565 020.00 |
DH Report à nouveau | -223 351.00 | | | -223 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 474.00 | -223 351.00 | | -75 474.00 |
DL TOTAL (I) | 275 575.00 | -218 351.00 | | 275 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 462.00 | 34 431.00 | | 46 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 157.00 | 338 759.00 | | 299 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 504.00 | 49 220.00 | | 90 504.00 |
EA Autres dettes | 7 157.00 | 4 822.00 | | 7 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 710.00 | 439 533.00 | | 445 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 285.00 | 221 182.00 | | 721 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 069.00 | 411 886.00 | | 425 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 818.00 | 632.00 | | 18 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 477 791.00 | 9 006.00 | 2 486 797.00 | 2 477 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 515.00 | 9 006.00 | 2 526 521.00 | 2 517 515.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 746 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 531.00 | |
GE Autres charges | | | 3 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 516.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 025.00 | 4 516.00 | | -2 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 670.00 | 883 191.00 | | 2 529 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 145.00 | 1 106 542.00 | | 2 605 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 474.00 | -223 351.00 | | -75 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 409.00 | | 536 476.00 | 29 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 034.00 | | 4 546.00 | 12 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 531 930.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 907.00 | 8 531.00 | | 10 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 144.00 | 5 792.00 | | 8 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 763.00 | 2 740.00 | | 2 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 157.00 | 299 157.00 | | 299 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 239.00 | | | 44 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 87 648.00 | | | 87 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VC Groupe et associés | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 462.00 | 25 821.00 | 20 641.00 | 46 462.00 |
VI Groupe et associés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 088.00 | | | 98 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 835.00 | 135 835.00 | | 135 835.00 |
VW T.V.A. | 66 008.00 | 66 008.00 | | 66 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 710.00 | 425 069.00 | 20 641.00 | 445 710.00 |