| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 508.00 | 115 700.00 | 49 808.00 | 165 508.00 |
AP Constructions | 96 030.00 | 47 434.00 | 48 596.00 | 96 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 665.00 | 2 383.00 | 282.00 | 2 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 535.00 | 59 683.00 | 48 853.00 | 108 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 346.00 | | 131 346.00 | 131 346.00 |
BF Prêts | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 939.00 | 225 199.00 | 844 740.00 | 1 069 939.00 |
BT Marchandises | 210 050.00 | | 210 050.00 | 210 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 378.00 | 5 077.00 | 96 301.00 | 101 378.00 |
BZ Autres créances | 532 399.00 | | 532 399.00 | 532 399.00 |
CF Disponibilités | 129 504.00 | | 129 504.00 | 129 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 208.00 | 5 077.00 | 974 131.00 | 979 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 147.00 | 230 277.00 | 1 818 871.00 | 2 049 147.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 531 930.00 | | 531 930.00 | 531 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 020.00 | 565 020.00 | | 565 020.00 |
DH Report à nouveau | -336 561.00 | -286 546.00 | | -336 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 497.00 | -50 015.00 | | 4 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 749.00 | 13 416.00 | | 5 749.00 |
DL TOTAL (I) | 248 085.00 | 251 255.00 | | 248 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 683.00 | 556 746.00 | | 610 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 320 850.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 525.00 | 11 039.00 | | 5 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 057.00 | 470 893.00 | | 541 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 803.00 | 225 912.00 | | 252 803.00 |
EA Autres dettes | 160 719.00 | 158 690.00 | | 160 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 786.00 | 1 744 129.00 | | 1 570 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 871.00 | 1 995 384.00 | | 1 818 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 496.00 | 1 222 407.00 | | 1 056 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 580.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 702.00 | | 232 237.00 | 840 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 674 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 069 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 838.00 | | 32 670.00 | 132 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 305.00 | | 68 221.00 | 161 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 560.00 | | 131 346.00 | 546 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 660.00 | 52 539.00 | | 172 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 952.00 | 30 748.00 | | 84 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 708.00 | 21 791.00 | | 87 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 057.00 | 541 057.00 | | 541 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 181.00 | 141 181.00 | | 141 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 719.00 | 160 719.00 | | 160 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 346.00 | | 131 346.00 | 131 346.00 |
UP Prêts | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
UX Autres créances clients | 77 040.00 | 77 040.00 | | 77 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
VB T. V. A. | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VC Groupe et associés | 334 732.00 | 334 732.00 | | 334 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 683.00 | 101 918.00 | 497 515.00 | 610 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | 1 056 496.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 483.00 | | | 45 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 767.00 | 184 767.00 | | 184 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 630.00 | 639 654.00 | 142 976.00 | 782 630.00 |
VW T.V.A. | 84 655.00 | 84 655.00 | | 84 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 261.00 | 1 056 496.00 | 497 515.00 | 1 565 261.00 |