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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 445.00 | 12 861.00 | 24 584.00 | 37 445.00 |
AP Constructions | 96 030.00 | 8 276.00 | 87 754.00 | 96 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273.00 | 303.00 | 1 970.00 | 2 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 033.00 | 18 530.00 | 22 504.00 | 41 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 845.00 | | 64 845.00 | 64 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 171.00 | 39 970.00 | 735 201.00 | 775 171.00 |
BT Marchandises | 43 062.00 | | 43 062.00 | 43 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 375.00 | | 129 375.00 | 129 375.00 |
BZ Autres créances | 144 281.00 | | 144 281.00 | 144 281.00 |
CF Disponibilités | 53 211.00 | | 53 211.00 | 53 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 488.00 | | 371 488.00 | 371 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 658.00 | 39 970.00 | 1 106 689.00 | 1 146 658.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 531 930.00 | | 531 930.00 | 531 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 020.00 | 565 020.00 | | 565 020.00 |
DH Report à nouveau | -293 198.00 | -298 825.00 | | -293 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 738.00 | 5 627.00 | | 40 738.00 |
DL TOTAL (I) | 321 940.00 | 281 202.00 | | 321 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 089.00 | 128 640.00 | | 134 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 2 574.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 531.00 | 299 734.00 | | 367 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 064.00 | 187 312.00 | | 117 064.00 |
EA Autres dettes | 165 640.00 | 5 023.00 | | 165 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 749.00 | 623 284.00 | | 784 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 689.00 | 904 486.00 | | 1 106 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 552.00 | 555 692.00 | | 713 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 241.00 | 27 991.00 | | 18 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 619.00 | | 94 552.00 | 680 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 390.00 | | 73 946.00 | 65 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 784.00 | | 20 605.00 | 577 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 835.00 | 23 134.00 | | 16 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 372.00 | 7 489.00 | | 5 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 464.00 | 15 645.00 | | 11 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 531.00 | 367 531.00 | | 367 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 937.00 | 54 937.00 | | 54 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 640.00 | 165 640.00 | | 165 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 845.00 | | | 64 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 152 971.00 | | | 152 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
VB T. V. A. | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
VC Groupe et associés | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 089.00 | 62 892.00 | 71 196.00 | 134 089.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 355.00 | | | 48 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 674.00 | 275 215.00 | 66 460.00 | 341 674.00 |
VW T.V.A. | 39 594.00 | 39 594.00 | | 39 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 749.00 | 713 552.00 | 71 196.00 | 784 749.00 |