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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 938.00 | 54 671.00 | 51 266.00 | 105 938.00 |
AP Constructions | 96 030.00 | 27 855.00 | 68 175.00 | 96 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 665.00 | 1 212.00 | 1 453.00 | 2 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 704.00 | 38 658.00 | 18 046.00 | 56 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 136.00 | | 48 136.00 | 48 136.00 |
BF Prêts | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 571.00 | 122 397.00 | 734 174.00 | 856 571.00 |
BT Marchandises | 139 062.00 | | 139 062.00 | 139 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 112.00 | | 331 112.00 | 331 112.00 |
BZ Autres créances | 225 136.00 | | 225 136.00 | 225 136.00 |
CF Disponibilités | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 908.00 | | 702 908.00 | 702 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 478.00 | 122 397.00 | 1 437 082.00 | 1 559 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 531 930.00 | | 531 930.00 | 531 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 020.00 | 565 020.00 | | 565 020.00 |
DH Report à nouveau | -295 330.00 | -252 460.00 | | -295 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 784.00 | -42 870.00 | | 8 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
DL TOTAL (I) | 308 937.00 | 300 153.00 | | 308 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 875.00 | 138 972.00 | | 228 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 75 415.00 | | 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 331.00 | 532 028.00 | | 639 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 958.00 | 160 848.00 | | 176 958.00 |
EA Autres dettes | 82 234.00 | 123 277.00 | | 82 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 144.00 | 1 031 084.00 | | 1 128 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 082.00 | 1 331 237.00 | | 1 437 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 898.00 | 940 048.00 | | 1 058 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 158.00 | 6 204.00 | | 107 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 158.00 | | 28 902.00 | 833 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 490.00 | 595 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 490.00 | 856 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 142.00 | | 20 795.00 | 85 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 541.00 | | 858.00 | 154 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 476.00 | | 7 249.00 | 593 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 123.00 | 51 274.00 | | 71 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 416.00 | 29 255.00 | | 25 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 707.00 | 22 019.00 | | 45 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 331.00 | 639 331.00 | | 639 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 234.00 | 82 234.00 | | 82 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 136.00 | | 48 136.00 | 48 136.00 |
UP Prêts | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
UX Autres créances clients | 310 931.00 | 310 931.00 | | 310 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VC Groupe et associés | 72 313.00 | 72 313.00 | | 72 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 875.00 | 159 629.00 | 69 246.00 | 228 875.00 |
VI Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 902.00 | | | 53 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 718.00 | 138 718.00 | | 138 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 193.00 | 562 889.00 | 63 305.00 | 626 193.00 |
VW T.V.A. | 120 304.00 | 120 304.00 | | 120 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 144.00 | 1 058 898.00 | 69 246.00 | 1 128 144.00 |