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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 142.00 | 25 416.00 | 59 726.00 | 85 142.00 |
AP Constructions | 96 030.00 | 18 066.00 | 77 964.00 | 96 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273.00 | 758.00 | 1 515.00 | 2 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 238.00 | 26 883.00 | 29 354.00 | 56 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 626.00 | | 53 626.00 | 53 626.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 158.00 | 71 123.00 | 762 036.00 | 833 158.00 |
BT Marchandises | 118 682.00 | | 118 682.00 | 118 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 473.00 | | 147 473.00 | 147 473.00 |
BZ Autres créances | 290 535.00 | | 290 535.00 | 290 535.00 |
CF Disponibilités | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 201.00 | | 569 201.00 | 569 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 360.00 | 71 123.00 | 1 331 237.00 | 1 402 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 531 930.00 | | 531 930.00 | 531 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 020.00 | 565 020.00 | | 565 020.00 |
DH Report à nouveau | -252 460.00 | -293 198.00 | | -252 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 870.00 | 40 738.00 | | -42 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
DL TOTAL (I) | 300 153.00 | 321 940.00 | | 300 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 972.00 | 134 089.00 | | 138 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 415.00 | 425.00 | | 75 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544.00 | | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 028.00 | 367 531.00 | | 532 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 848.00 | 117 064.00 | | 160 848.00 |
EA Autres dettes | 123 277.00 | 165 640.00 | | 123 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 084.00 | 784 749.00 | | 1 031 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 237.00 | 1 106 689.00 | | 1 331 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 048.00 | 713 552.00 | | 940 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 204.00 | 18 241.00 | | 6 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 171.00 | | 73 164.00 | 775 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 219.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 176.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 957.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 445.00 | | 47 697.00 | 37 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 336.00 | | 19 162.00 | 139 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 390.00 | | 6 305.00 | 598 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 970.00 | 32 954.00 | 1 800.00 | 39 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 861.00 | 12 555.00 | | 12 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 109.00 | 20 398.00 | 1 800.00 | 27 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 028.00 | 532 028.00 | | 532 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 277.00 | 123 277.00 | | 123 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 626.00 | | 53 626.00 | 53 626.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 168 889.00 | 168 889.00 | | 168 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 972.00 | 48 480.00 | 90 492.00 | 138 972.00 |
VI Groupe et associés | 75 415.00 | 75 415.00 | | 75 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 309.00 | | | 64 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 534.00 | | | 46 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 501.00 | 223 500.00 | | 223 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 552.00 | 440 007.00 | 61 546.00 | 501 552.00 |
VW T.V.A. | 106 424.00 | 106 424.00 | | 106 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 540.00 | 940 048.00 | 90 492.00 | 1 030 540.00 |