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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 838.00 | 84 952.00 | 47 886.00 | 132 838.00 |
AP Constructions | 96 030.00 | 37 645.00 | 58 385.00 | 96 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 665.00 | 1 798.00 | 867.00 | 2 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 610.00 | 48 266.00 | 14 344.00 | 62 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 702.00 | 172 660.00 | 668 042.00 | 840 702.00 |
BT Marchandises | 182 650.00 | | 182 650.00 | 182 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 941 425.00 | 5 077.00 | 936 348.00 | 941 425.00 |
CF Disponibilités | 201 317.00 | | 201 317.00 | 201 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 419.00 | 5 077.00 | 1 327 342.00 | 1 332 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 121.00 | 177 737.00 | 1 995 384.00 | 2 173 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 531 930.00 | | 531 930.00 | 531 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 020.00 | 565 020.00 | | 565 020.00 |
DH Report à nouveau | -286 546.00 | -295 330.00 | | -286 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 015.00 | 8 784.00 | | -50 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 416.00 | 21 083.00 | | 13 416.00 |
DL TOTAL (I) | 251 255.00 | 308 937.00 | | 251 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 746.00 | 228 875.00 | | 556 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 850.00 | 747.00 | | 320 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 893.00 | 639 331.00 | | 470 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 912.00 | 176 958.00 | | 225 912.00 |
EA Autres dettes | 158 690.00 | 82 234.00 | | 158 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 129.00 | 1 128 144.00 | | 1 744 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 384.00 | 1 437 082.00 | | 1 995 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 570.00 | | 33 271.00 | 856 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 674.00 | 546 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 140.00 | 840 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465.00 | 161 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 937.00 | | 26 900.00 | 105 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 398.00 | | 6 371.00 | 155 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 234.00 | | | 595 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 396.00 | 50 263.00 | | 122 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 671.00 | 30 280.00 | | 54 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 725.00 | 19 982.00 | | 67 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 102.00 | 320 102.00 | | 320 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 892.00 | 470 892.00 | | 470 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 910.00 | 106 910.00 | | 106 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 690.00 | 158 690.00 | | 158 690.00 |
UP Prêts | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
UX Autres créances clients | 196 652.00 | 196 652.00 | | 196 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
VB T. V. A. | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VC Groupe et associés | 471 994.00 | 471 994.00 | | 471 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 745.00 | 46 062.00 | 484 432.00 | 556 745.00 |
VI Groupe et associés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 199.00 | | | 39 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 536.00 | 216 536.00 | | 216 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 081.00 | 948 451.00 | 14 630.00 | 963 081.00 |
VW T.V.A. | 93 999.00 | 93 999.00 | | 93 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 090.00 | 1 222 407.00 | 484 432.00 | 1 733 090.00 |