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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 910.00 | 146 910.00 | | 146 910.00 |
AH Fonds commercial | 149 325.00 | | 149 325.00 | 149 325.00 |
AN Terrains | 57 395.00 | | 57 395.00 | 57 395.00 |
AP Constructions | 607 654.00 | 178 732.00 | 428 922.00 | 607 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 320.00 | 114 457.00 | 50 863.00 | 165 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 748.00 | 148 721.00 | 108 027.00 | 256 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 432.00 | 593 500.00 | 795 932.00 | 1 389 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 308 350.00 | 1 194 646.00 | 1 113 704.00 | 2 308 350.00 |
BN En cours de production de biens | 99 145.00 | | 99 145.00 | 99 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 095 877.00 | 261 759.00 | 834 118.00 | 1 095 877.00 |
BT Marchandises | 408 362.00 | 116 161.00 | 292 201.00 | 408 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 805.00 | | 45 805.00 | 45 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052 156.00 | 33 133.00 | 2 019 023.00 | 2 052 156.00 |
BZ Autres créances | 351 760.00 | | 351 760.00 | 351 760.00 |
CF Disponibilités | 267 207.00 | | 267 207.00 | 267 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 074.00 | | 139 074.00 | 139 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 767 736.00 | 1 605 699.00 | 5 162 038.00 | 6 767 736.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 165 288.00 | 2 199 199.00 | 5 966 088.00 | 8 165 288.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 153 331.00 | 1 330 681.00 | | 2 153 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 620.00 | 822 651.00 | | 296 620.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 951.00 | 2 263 331.00 | | 2 559 951.00 |
DP Provisions pour risques | 8 118.00 | 3 986.00 | | 8 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 118.00 | 3 986.00 | | 8 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 903.00 | 286 508.00 | | 260 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818 430.00 | 2 588 041.00 | | 1 818 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 522.00 | 623 253.00 | | 972 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 447.00 | 499 282.00 | | 332 447.00 |
EA Autres dettes | 13 716.00 | 32 965.00 | | 13 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 398 019.00 | 4 030 049.00 | | 3 398 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 966 088.00 | 6 297 366.00 | | 5 966 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 145 704.00 | 3 761 904.00 | | 3 145 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 379.00 | 230.00 | | 5 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 859 349.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 444 532.00 | |
FG Production vendue services | | | 424 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 728 163.00 | |
FM Production stockée | | | -101 998.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 494 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 134 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 354 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 589 991.00 | |
GE Autres charges | | | 20 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 720 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 1 132.00 | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 864.00 | 64 464.00 | | 51 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 117.00 | 65 596.00 | | 52 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 070.00 | 1 957.00 | | 18 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 891.00 | 1 957.00 | | 19 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 226.00 | 63 638.00 | | 32 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 777.00 | 386 430.00 | | 100 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 228 755.00 | 8 356 704.00 | | 8 228 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 932 135.00 | 7 534 054.00 | | 7 932 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 620.00 | 822 651.00 | | 296 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 434.00 | | | 1 404 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 910.00 | | | 146 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 119.00 | | | 1 102 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 753.00 | 152 130.00 | 21 384.00 | 462 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 910.00 | | | 146 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 163.00 | 152 130.00 | 21 384.00 | 311 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 986.00 | 8 118.00 | 3 986.00 | 3 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 986.00 | 8 118.00 | 3 986.00 | 3 986.00 |
UG ‐ Financières | | 8 118.00 | 3 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 818 430.00 | 1 789 359.00 | | 1 818 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 522.00 | 972 522.00 | | 972 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 524.00 | 32 280.00 | 137 614.00 | 255 524.00 |
VI Groupe et associés | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 074.00 | | | 139 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598 313.00 | 2 596 913.00 | 1 400.00 | 2 598 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 398 019.00 | 3 145 704.00 | 137 614.00 | 3 398 019.00 |