| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 910.00 | 146 910.00 | | 146 910.00 |
AH Fonds commercial | 149 325.00 | | 149 325.00 | 149 325.00 |
AN Terrains | 57 395.00 | | 57 395.00 | 57 395.00 |
AP Constructions | 607 654.00 | 417 125.00 | 190 529.00 | 607 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 748.00 | 179 295.00 | 90 453.00 | 269 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 153.00 | 304 155.00 | 103 998.00 | 408 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 917.00 | 1 101 987.00 | 747 930.00 | 1 849 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 835 752.00 | 112 211.00 | 1 723 541.00 | 1 835 752.00 |
BN En cours de production de biens | 136 483.00 | | 136 483.00 | 136 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 706 034.00 | 30 601.00 | 675 433.00 | 706 034.00 |
BT Marchandises | 663 450.00 | 122 720.00 | 540 730.00 | 663 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 108.00 | | 67 108.00 | 67 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 965.00 | 31 697.00 | 1 001 269.00 | 1 032 965.00 |
BZ Autres créances | 64 557.00 | | 64 557.00 | 64 557.00 |
CF Disponibilités | 558 575.00 | | 558 575.00 | 558 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 083 531.00 | 297 228.00 | 4 786 302.00 | 5 083 531.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 933 448.00 | 1 399 216.00 | 5 534 232.00 | 6 933 448.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 198 758.00 | 54 503.00 | 144 255.00 | 198 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 281 863.00 | 2 281 863.00 | | 2 281 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 420.00 | 535 779.00 | | 550 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 959 541.00 | 2 927 642.00 | | 2 959 541.00 |
DP Provisions pour risques | | 734.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 734.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 816.00 | 160 191.00 | | 236 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 644.00 | 668 624.00 | | 1 205 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 046.00 | 50 644.00 | | 32 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 792.00 | 883 651.00 | | 636 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 227.00 | 328 101.00 | | 444 227.00 |
EA Autres dettes | 18 026.00 | 16 848.00 | | 18 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 551.00 | 2 108 061.00 | | 2 573 551.00 |
ED (V) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 534 232.00 | 5 036 437.00 | | 5 534 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 337 883.00 | 1 935 690.00 | | 2 337 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 866 734.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 293 914.00 | |
FG Production vendue services | | | 553 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 713 710.00 | |
FM Production stockée | | | 183 131.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 262 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 263 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 309 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 662.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 477 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 813.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 961.00 | 33 387.00 | | 25 961.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 171 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 961.00 | 224 757.00 | | 25 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 582.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 419.00 | 164 599.00 | | 2 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 818.00 | 181 181.00 | | 6 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 144.00 | 43 576.00 | | 19 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 982.00 | 224 632.00 | | 218 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 297 686.00 | 9 252 020.00 | | 8 297 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 747 267.00 | 8 716 241.00 | | 7 747 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 420.00 | 535 779.00 | | 550 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 988.00 | 4 572.00 | | 4 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 592.00 | | 212 247.00 | 1 666 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 690.00 | | 39 068.00 | 159 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 922.00 | 1 849 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 198 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 922.00 | 1 353 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 235.00 | | | 296 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 817.00 | | 173 179.00 | 1 208 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 923.00 | 160 567.00 | 26 503.00 | 967 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 012.00 | 21 490.00 | | 33 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 910.00 | | | 146 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 001.00 | 139 077.00 | 26 503.00 | 788 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
UG ‐ Financières | | | 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 205 644.00 | 1 200 444.00 | | 1 205 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 792.00 | 636 792.00 | | 636 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 227.00 | 444 227.00 | | 444 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 965.00 | 1 032 965.00 | | 1 032 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 514.00 | 36 092.00 | 198 422.00 | 234 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 557.00 | 64 557.00 | | 64 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 978.00 | 1 116 128.00 | 1 850.00 | 1 117 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 505.00 | 2 337 883.00 | 198 422.00 | 2 541 505.00 |