| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 910.00 | 146 910.00 | | 146 910.00 |
AH Fonds commercial | 149 325.00 | | 149 325.00 | 149 325.00 |
AN Terrains | 57 395.00 | | 57 395.00 | 57 395.00 |
AP Constructions | 607 654.00 | 357 527.00 | 250 127.00 | 607 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 358.00 | 163 356.00 | 13 002.00 | 176 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 410.00 | 267 118.00 | 100 292.00 | 367 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 592.00 | 967 923.00 | 698 669.00 | 1 666 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 663 873.00 | 112 078.00 | 1 551 795.00 | 1 663 873.00 |
BN En cours de production de biens | 62 660.00 | | 62 660.00 | 62 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 962 988.00 | 39 329.00 | 923 659.00 | 962 988.00 |
BT Marchandises | 721 216.00 | 128 059.00 | 593 157.00 | 721 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 051.00 | | 47 051.00 | 47 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 330.00 | 29 567.00 | 914 764.00 | 944 330.00 |
BZ Autres créances | 94 159.00 | | 94 159.00 | 94 159.00 |
CF Disponibilités | 108 818.00 | | 108 818.00 | 108 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 971.00 | | 40 971.00 | 40 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 646 067.00 | 309 033.00 | 4 337 034.00 | 4 646 067.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 313 393.00 | 1 276 956.00 | 5 036 437.00 | 6 313 393.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 159 690.00 | 33 012.00 | 126 678.00 | 159 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 281 863.00 | 2 281 863.00 | | 2 281 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 779.00 | 883 667.00 | | 535 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 927 642.00 | 3 275 530.00 | | 2 927 642.00 |
DP Provisions pour risques | 734.00 | 13 464.00 | | 734.00 |
DQ Provisions pour charges | | 159 209.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 734.00 | 172 673.00 | | 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 191.00 | 201 805.00 | | 160 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 624.00 | 222 372.00 | | 668 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 644.00 | 121 046.00 | | 50 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 651.00 | 941 061.00 | | 883 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 101.00 | 1 344 300.00 | | 328 101.00 |
EA Autres dettes | 16 848.00 | 4 935.00 | | 16 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 061.00 | 2 835 518.00 | | 2 108 061.00 |
ED (V) | | 538.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 036 437.00 | 6 284 259.00 | | 5 036 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 690.00 | 2 557 804.00 | | 1 935 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 668 624.00 | | | 668 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 058 909.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 912 339.00 | |
FG Production vendue services | | | 445 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 416 933.00 | |
FM Production stockée | | | 323 900.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 026 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 868 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 952.00 | |
GE Autres charges | | | 9 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 287 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 813.00 | 94.00 | | 19 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 387.00 | 20 589.00 | | 33 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 557.00 | | | 171 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 757.00 | 20 683.00 | | 224 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 582.00 | 1 000.00 | | 16 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 599.00 | 3 322.00 | | 164 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 184 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 181.00 | 188 371.00 | | 181 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 576.00 | -167 688.00 | | 43 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 632.00 | 230 550.00 | | 224 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 252 020.00 | 8 936 034.00 | | 9 252 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 716 241.00 | 8 052 367.00 | | 8 716 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 779.00 | 883 667.00 | | 535 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 572.00 | 4 974.00 | | 4 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 814.00 | | 74 148.00 | 1 609 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 207.00 | | 22 483.00 | 137 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 370.00 | 1 666 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 370.00 | 1 208 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 235.00 | | | 296 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 522.00 | | 51 665.00 | 1 174 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 366.00 | 156 538.00 | 11 981.00 | 823 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 779.00 | 16 233.00 | | 16 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 910.00 | | | 146 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 677.00 | 140 305.00 | 11 981.00 | 659 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 673.00 | 734.00 | 172 673.00 | 172 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 673.00 | 734.00 | 172 673.00 | 172 673.00 |
UG ‐ Financières | | 734.00 | 1 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 171 557.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 668 624.00 | 668 624.00 | | 668 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 651.00 | 883 651.00 | | 883 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 101.00 | 328 101.00 | | 328 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -629 776.00 | -629 776.00 | | -629 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 944 330.00 | 944 330.00 | | 944 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 023.00 | 35 297.00 | 121 726.00 | 157 023.00 |
VI Groupe et associés | 646 624.00 | 646 624.00 | | 646 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 159.00 | 94 159.00 | | 94 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 311.00 | 1 079 461.00 | 1 850.00 | 1 081 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 416.00 | 1 935 690.00 | 121 726.00 | 2 057 416.00 |