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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 910.00 | 146 910.00 | | 146 910.00 |
AH Fonds commercial | 149 325.00 | | 149 325.00 | 149 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
AN Terrains | 57 395.00 | | 57 395.00 | 57 395.00 |
AP Constructions | 607 654.00 | 238 331.00 | 369 323.00 | 607 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 620.00 | 131 445.00 | 36 174.00 | 167 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 988.00 | 185 809.00 | 155 179.00 | 340 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 493.00 | 707 446.00 | 885 047.00 | 1 592 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 927 331.00 | 685 523.00 | 1 241 808.00 | 1 927 331.00 |
BN En cours de production de biens | 148 557.00 | | 148 557.00 | 148 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 715 600.00 | 155 202.00 | 560 398.00 | 715 600.00 |
BT Marchandises | 550 483.00 | 282 592.00 | 267 891.00 | 550 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 125.00 | | 115 125.00 | 115 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201 460.00 | 29 220.00 | 2 172 240.00 | 2 201 460.00 |
BZ Autres créances | 91 802.00 | | 91 802.00 | 91 802.00 |
CF Disponibilités | 444 149.00 | | 444 149.00 | 444 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 206.00 | | 43 206.00 | 43 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 237 714.00 | 1 152 537.00 | 5 085 177.00 | 6 237 714.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 835 338.00 | 1 859 983.00 | 5 975 355.00 | 7 835 338.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 113 024.00 | 4 951.00 | 108 073.00 | 113 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 449 951.00 | 2 153 331.00 | | 1 449 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 912.00 | 296 620.00 | | 831 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 863.00 | 2 559 951.00 | | 2 391 863.00 |
DP Provisions pour risques | 5 131.00 | 8 118.00 | | 5 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 131.00 | 8 118.00 | | 5 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 911.00 | 260 903.00 | | 232 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811 618.00 | 1 818 430.00 | | 1 811 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 181.00 | | | 162 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 289.00 | 972 522.00 | | 751 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 208.00 | 332 447.00 | | 538 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 540.00 | | | 61 540.00 |
EA Autres dettes | 20 612.00 | 13 716.00 | | 20 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 578 361.00 | 3 398 019.00 | | 3 578 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 975 355.00 | 5 966 088.00 | | 5 975 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 198 084.00 | 3 145 704.00 | | 3 198 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 164.00 | 5 379.00 | | 9 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 761 249.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 939 639.00 | |
FG Production vendue services | | | 401 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 102 533.00 | |
FM Production stockée | | | -330 865.00 | |
FN Production immobilisée | | | 126 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 591 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 489 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 262 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 381 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 127 298.00 | |
GE Autres charges | | | 5 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 324 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 252.00 | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 202.00 | 51 864.00 | | 93 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 368.00 | 52 117.00 | | 93 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 821.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 817.00 | 18 070.00 | | 16 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 857.00 | 19 891.00 | | 16 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 511.00 | 32 226.00 | | 76 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 856.00 | 100 777.00 | | 361 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 606 201.00 | 8 228 755.00 | | 8 606 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 774 289.00 | 7 932 135.00 | | 7 774 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 912.00 | 296 620.00 | | 831 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 755.00 | 2 910.00 | | 3 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 432.00 | | | 1 389 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 592 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 910.00 | | | 146 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 117.00 | | | 1 087 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 500.00 | 145 593.00 | 31 647.00 | 593 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 680.00 | 271.00 | | 4 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 910.00 | | | 146 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 910.00 | 145 322.00 | 31 647.00 | 441 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 118.00 | 5 131.00 | 8 118.00 | 8 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 118.00 | 5 131.00 | 8 118.00 | 8 118.00 |
UG ‐ Financières | | 5 131.00 | 8 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 811 618.00 | 1 784 018.00 | | 1 811 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 289.00 | 751 289.00 | | 751 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 540.00 | 61 540.00 | | 61 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 201 460.00 | | | 2 201 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 748.00 | 33 252.00 | 142 153.00 | 223 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 701.00 | | | 31 701.00 |
VP Divers | 91 802.00 | | | 91 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538 208.00 | 538 208.00 | | 538 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 206.00 | | | 43 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 319.00 | 2 336 469.00 | 1 850.00 | 2 338 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 416 180.00 | 3 198 084.00 | 142 153.00 | 3 416 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |