| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 910.00 | 146 910.00 | | 146 910.00 |
AH Fonds commercial | 149 325.00 | | 149 325.00 | 149 325.00 |
AN Terrains | 57 395.00 | | 57 395.00 | 57 395.00 |
AP Constructions | 607 654.00 | 476 667.00 | 130 987.00 | 607 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 812.00 | 211 397.00 | 136 415.00 | 347 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 707.00 | 338 816.00 | 80 891.00 | 419 707.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 957.00 | 1 262 226.00 | 814 731.00 | 2 076 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 944 034.00 | 87 272.00 | 1 856 762.00 | 1 944 034.00 |
BN En cours de production de biens | 181 806.00 | | 181 806.00 | 181 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 758 316.00 | 24 859.00 | 733 457.00 | 758 316.00 |
BT Marchandises | 806 552.00 | 128 635.00 | 677 917.00 | 806 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233 891.00 | | 233 891.00 | 233 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 632.00 | 34 052.00 | 1 446 580.00 | 1 480 632.00 |
BZ Autres créances | 129 096.00 | | 129 096.00 | 129 096.00 |
CF Disponibilités | 503 451.00 | | 503 451.00 | 503 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 483.00 | | 26 483.00 | 26 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 064 262.00 | 274 819.00 | 5 789 443.00 | 6 064 262.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 157 426.00 | 1 537 045.00 | 6 620 382.00 | 8 157 426.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 346 304.00 | 88 436.00 | 257 868.00 | 346 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 832 283.00 | 2 281 863.00 | | 2 832 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 790.00 | 550 420.00 | | 656 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 597.00 | 17 258.00 | | 13 597.00 |
DL TOTAL (I) | 3 612 670.00 | 2 959 541.00 | | 3 612 670.00 |
DP Provisions pour risques | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 410.00 | 236 816.00 | | 205 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 136.00 | 1 205 644.00 | | 833 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 376.00 | 32 046.00 | | 8 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 184.00 | 636 792.00 | | 1 441 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 304.00 | 444 227.00 | | 476 304.00 |
EA Autres dettes | 27 094.00 | 18 026.00 | | 27 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 991 504.00 | 2 573 551.00 | | 2 991 504.00 |
ED (V) | | 1 140.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 620 382.00 | 5 534 232.00 | | 6 620 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 361.00 | 2 337 883.00 | | 144 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 319.00 | 2 302.00 | | 4 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 840 576.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 890 648.00 | |
FG Production vendue services | | | 576 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 308 071.00 | |
FM Production stockée | | | -97 605.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 552 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 323 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 370.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 606 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 011.00 | 25 961.00 | | 16 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 011.00 | 25 961.00 | | 16 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289.00 | 2 419.00 | | 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 002.00 | 4 399.00 | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | 6 818.00 | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 721.00 | 19 144.00 | | 14 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 813.00 | 218 982.00 | | 235 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 575 364.00 | 8 297 686.00 | | 9 575 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 918 574.00 | 7 747 267.00 | | 8 918 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 790.00 | 550 420.00 | | 656 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 741.00 | 4 988.00 | | 3 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 917.00 | | 265 112.00 | 1 849 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198 758.00 | | 147 546.00 | 198 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 073.00 | 2 076 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 346 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 073.00 | 1 432 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 235.00 | | | 296 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 074.00 | | 117 565.00 | 1 353 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 987.00 | 187 898.00 | 27 660.00 | 1 101 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 503.00 | 33 934.00 | | 54 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 910.00 | | | 146 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 575.00 | 153 964.00 | 27 660.00 | 900 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 208.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 208.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833 136.00 | 830 336.00 | | 833 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 184.00 | 1 441 184.00 | | 1 441 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 304.00 | 476 304.00 | | 476 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 632.00 | 1 480 632.00 | | 1 480 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 091.00 | 59 530.00 | 141 561.00 | 201 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 759.00 | | | 50 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 096.00 | 129 096.00 | | 129 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 061.00 | 1 636 211.00 | 1 850.00 | 1 638 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 128.00 | 2 838 767.00 | 141 561.00 | 2 983 128.00 |