| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 910.00 | 146 910.00 | | 146 910.00 |
AH Fonds commercial | 149 325.00 | | 149 325.00 | 149 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 57 395.00 | | 57 395.00 | 57 395.00 |
AP Constructions | 607 654.00 | 297 929.00 | 309 725.00 | 607 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 850.00 | 148 249.00 | 20 601.00 | 168 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 623.00 | 213 499.00 | 127 124.00 | 340 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 814.00 | 823 366.00 | 786 448.00 | 1 609 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 528 841.00 | 105 905.00 | 1 422 936.00 | 1 528 841.00 |
BN En cours de production de biens | 125 986.00 | | 125 986.00 | 125 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 575 762.00 | 42 083.00 | 533 679.00 | 575 762.00 |
BT Marchandises | 609 841.00 | 85 116.00 | 524 725.00 | 609 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 529.00 | | 104 529.00 | 104 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183 288.00 | 27 081.00 | 2 156 207.00 | 2 183 288.00 |
BZ Autres créances | 257 017.00 | | 257 017.00 | 257 017.00 |
CF Disponibilités | 354 583.00 | | 354 583.00 | 354 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 756 880.00 | 260 185.00 | 5 496 695.00 | 5 756 880.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 367 810.00 | 1 083 551.00 | 6 284 259.00 | 7 367 810.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 137 207.00 | 16 779.00 | 120 428.00 | 137 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 281 863.00 | 1 449 951.00 | | 2 281 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 667.00 | 831 912.00 | | 883 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 275 530.00 | 2 391 863.00 | | 3 275 530.00 |
DP Provisions pour risques | 13 464.00 | 5 131.00 | | 13 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 209.00 | | | 159 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 673.00 | 5 131.00 | | 172 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 805.00 | 232 911.00 | | 201 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 372.00 | 1 811 618.00 | | 222 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 046.00 | 162 181.00 | | 121 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 061.00 | 751 289.00 | | 941 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 300.00 | 538 208.00 | | 1 344 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 61 540.00 | | |
EA Autres dettes | 4 935.00 | 20 612.00 | | 4 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 835 518.00 | 3 578 361.00 | | 2 835 518.00 |
ED (V) | 538.00 | | | 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 284 259.00 | 5 975 355.00 | | 6 284 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 557 804.00 | 3 198 084.00 | | 2 557 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 879.00 | 9 164.00 | | 10 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 128 097.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 314 518.00 | |
FG Production vendue services | | | 429 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 872 074.00 | |
FM Production stockée | | | -162 409.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 133 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 893 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 938 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 398 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 436.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 598 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 295 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 281 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 166.00 | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 589.00 | 93 202.00 | | 20 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 683.00 | 93 368.00 | | 20 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 40.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 322.00 | 16 817.00 | | 3 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 049.00 | | | 184 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 371.00 | 16 857.00 | | 188 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 688.00 | 76 511.00 | | -167 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 550.00 | 361 856.00 | | 230 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 936 034.00 | 8 606 201.00 | | 8 936 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 052 367.00 | 7 774 289.00 | | 8 052 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 667.00 | 831 912.00 | | 883 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 974.00 | 3 755.00 | | 4 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 493.00 | | 83 653.00 | 1 592 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 331.00 | 1 609 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 727.00 | 433 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 605.00 | 1 174 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 986.00 | | 24 183.00 | 416 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 657.00 | | 59 470.00 | 1 173 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 446.00 | 214 459.00 | 77 311.00 | 707 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 951.00 | 11 828.00 | | 4 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 910.00 | | | 146 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 585.00 | 202 630.00 | 77 311.00 | 555 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 131.00 | 172 673.00 | 5 131.00 | 5 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 131.00 | 172 673.00 | 5 131.00 | 5 131.00 |
UG ‐ Financières | | 1 116.00 | 5 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171 557.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 222 372.00 | 1 222 372.00 | | 1 222 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 061.00 | 941 061.00 | | 941 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 183 288.00 | 2 183 288.00 | | 2 183 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 926.00 | 34 257.00 | 146 843.00 | 190 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
VP Divers | 257 017.00 | 257 017.00 | | 257 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 300.00 | 344 300.00 | | 344 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 188.00 | 2 457 338.00 | 1 850.00 | 2 459 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 473.00 | 2 557 804.00 | 146 843.00 | 2 714 473.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |