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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 311.00 | 998.00 | 1 027 313.00 | 1 028 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 331.00 | | 35 331.00 | 35 331.00 |
BZ Autres créances | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 305.00 | | 45 305.00 | 45 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 616.00 | 998.00 | 1 072 618.00 | 1 073 616.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 027 298.00 | | 1 027 298.00 | 1 027 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 175 112.00 | 142 613.00 | | 175 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 640.00 | 32 498.00 | | 57 640.00 |
DL TOTAL (I) | 236 052.00 | 178 412.00 | | 236 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 917.00 | 505 391.00 | | 620 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 583.00 | 35 149.00 | | 36 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 819.00 | 506.00 | | 3 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 397.00 | 25 025.00 | | 50 397.00 |
EA Autres dettes | 124 848.00 | 131 991.00 | | 124 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 566.00 | 698 065.00 | | 836 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 618.00 | 876 477.00 | | 1 072 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 238 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 337.00 | 5 766.00 | | 18 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 170.00 | 149 864.00 | | 238 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 529.00 | 117 365.00 | | 180 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 640.00 | 32 498.00 | | 57 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 271.00 | | | 844 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 273.00 | | | 843 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 432.00 | 161 432.00 | | 161 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 786.00 | 99 003.00 | 403 687.00 | 620 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 543.00 | | | 69 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 398.00 | 50 398.00 | | 50 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 566.00 | 314 783.00 | 403 687.00 | 836 566.00 |